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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 234.00 | 313 188.00 | 8 046.00 | 321 234.00 |
AH Fonds commercial | 240 331.00 | | 240 331.00 | 240 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 064.00 | 42 222.00 | 18 842.00 | 61 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 417.00 | 355 836.00 | 271 580.00 | 627 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 834.00 | | 263 834.00 | 263 834.00 |
BZ Autres créances | 1 014 720.00 | | 1 014 720.00 | 1 014 720.00 |
CF Disponibilités | 330 192.00 | | 330 192.00 | 330 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 725.00 | | 1 623 725.00 | 1 623 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 142.00 | 355 836.00 | 1 895 305.00 | 2 251 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 275 726.00 | 274 294.00 | | 275 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 297.00 | 151 433.00 | | 184 297.00 |
DL TOTAL (I) | 625 023.00 | 590 726.00 | | 625 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 633.00 | 8 125.00 | | 5 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 833.00 | 102 653.00 | | 37 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 494.00 | 17 757.00 | | 7 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 062.00 | 126 083.00 | | 115 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 426.00 | 117 824.00 | | 163 426.00 |
EA Autres dettes | 519 121.00 | 443 775.00 | | 519 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 714.00 | 398 086.00 | | 421 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 283.00 | 1 214 302.00 | | 1 270 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 305.00 | 1 805 029.00 | | 1 895 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 829.00 | 713.00 | 970 542.00 | 969 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 829.00 | 713.00 | 970 542.00 | 969 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 275.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 12 500.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 12 500.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 934.00 | 69 440.00 | | 11 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 934.00 | 89 268.00 | | 11 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 634.00 | -76 768.00 | | -6 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 015.00 | 55 422.00 | | 59 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 354.00 | 1 080 979.00 | | 980 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 057.00 | 929 547.00 | | 796 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 297.00 | 151 433.00 | | 184 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 190.00 | | 9 061.00 | 662 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 834.00 | 627 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 168.00 | 562 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 666.00 | 61 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 018.00 | | 3 715.00 | 561 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 171.00 | | 1 984.00 | 96 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 3 362.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 394.00 | 9 275.00 | 38 834.00 | 385 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 725.00 | 5 631.00 | 2 168.00 | 309 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 669.00 | 3 644.00 | 36 666.00 | 75 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 062.00 | 115 062.00 | | 115 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 121.00 | 519 121.00 | | 519 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 714.00 | 421 714.00 | | 421 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 263 834.00 | 263 834.00 | | 263 834.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VC Groupe et associés | 938 339.00 | 938 339.00 | | 938 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 468.00 | 3 335.00 | 1 134.00 | 4 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 389.00 | 68 389.00 | | 68 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 895.00 | 1 293 533.00 | 3 362.00 | 1 296 895.00 |
VW T.V.A. | 73 035.00 | 73 035.00 | | 73 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 789.00 | 1 261 656.00 | 1 134.00 | 1 262 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |