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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 572.00 | 329 781.00 | 14 791.00 | 344 572.00 |
AH Fonds commercial | 240 331.00 | | 240 331.00 | 240 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 064.00 | 52 336.00 | 8 729.00 | 61 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 646 392.00 | 382 542.00 | 263 850.00 | 646 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 032.00 | 10 529.00 | 141 502.00 | 152 032.00 |
BZ Autres créances | 790 815.00 | | 790 815.00 | 790 815.00 |
CF Disponibilités | 286 175.00 | | 286 175.00 | 286 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 793.00 | 10 529.00 | 1 224 264.00 | 1 234 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 186.00 | 393 072.00 | 1 488 114.00 | 1 881 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 733.00 | 141 771.00 | | 132 733.00 |
DL TOTAL (I) | 297 733.00 | 306 771.00 | | 297 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 699.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 249.00 | 380 914.00 | | 250 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 343.00 | 12 136.00 | | 19 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 725.00 | 71 698.00 | | 60 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 347.00 | 107 622.00 | | 82 347.00 |
EA Autres dettes | 462 211.00 | 503 657.00 | | 462 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 135.00 | 353 471.00 | | 315 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 381.00 | 1 430 197.00 | | 1 190 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 114.00 | 1 736 968.00 | | 1 488 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 647.00 | 5 828.00 | 783 475.00 | 777 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 647.00 | 5 828.00 | 783 475.00 | 777 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 529.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 590.00 | -346.00 | | 11 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 810.00 | 55 197.00 | | 47 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 588.00 | 797 702.00 | | 803 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 856.00 | 655 931.00 | | 670 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 733.00 | 141 771.00 | | 132 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 885.00 | | 12 365.00 | 636 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 857.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 857.00 | 646 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 584 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 065.00 | | 10 837.00 | 575 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 490.00 | | | 61 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 1 528.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 394.00 | 9 149.00 | | 373 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 837.00 | 5 944.00 | | 323 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 557.00 | 3 204.00 | | 49 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 249.00 | 250 249.00 | | 250 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 211.00 | 462 211.00 | | 462 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 135.00 | 315 135.00 | | 315 135.00 |
UX Autres créances clients | 140 822.00 | 140 822.00 | | 140 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VC Groupe et associés | 612 325.00 | 612 325.00 | | 612 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VP Divers | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 831.00 | 166 831.00 | | 166 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 619.00 | 948 619.00 | | 948 619.00 |
VW T.V.A. | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 039.00 | 1 171 039.00 | | 1 171 039.00 |