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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 734.00 | 323 837.00 | 9 897.00 | 333 734.00 |
AH Fonds commercial | 240 331.00 | | 240 331.00 | 240 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 064.00 | 49 131.00 | 11 933.00 | 61 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 885.00 | 373 394.00 | 263 491.00 | 636 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 257.00 | | 198 257.00 | 198 257.00 |
BZ Autres créances | 771 305.00 | | 771 305.00 | 771 305.00 |
CF Disponibilités | 494 813.00 | | 494 813.00 | 494 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 477.00 | | 1 473 477.00 | 1 473 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 362.00 | 373 394.00 | 1 736 968.00 | 2 110 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 771.00 | 186 611.00 | | 141 771.00 |
DL TOTAL (I) | 306 771.00 | 351 611.00 | | 306 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | 1 736.00 | | 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 914.00 | 136 876.00 | | 380 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 136.00 | 19 210.00 | | 12 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 698.00 | 179 798.00 | | 71 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 622.00 | 131 559.00 | | 107 622.00 |
EA Autres dettes | 503 657.00 | 508 988.00 | | 503 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 471.00 | 385 635.00 | | 353 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 197.00 | 1 363 803.00 | | 1 430 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 968.00 | 1 715 413.00 | | 1 736 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 529.00 | 2 128.00 | 789 658.00 | 787 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 529.00 | 2 128.00 | 789 658.00 | 787 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 571.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 13 377.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 13 377.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -12 416.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 197.00 | 72 597.00 | | 55 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 702.00 | 890 496.00 | | 797 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 931.00 | 703 885.00 | | 655 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 771.00 | 186 611.00 | | 141 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 381.00 | | 1 664.00 | 641 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 160.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 160.00 | 636 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 065.00 | | | 575 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 490.00 | | | 61 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 826.00 | | 1 664.00 | 4 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 822.00 | 8 571.00 | | 364 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 720.00 | 5 117.00 | | 318 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 102.00 | 3 454.00 | | 46 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 914.00 | 380 914.00 | | 380 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 698.00 | 71 698.00 | | 71 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 657.00 | 503 657.00 | | 503 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 471.00 | 353 471.00 | | 353 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 1.00 | 329.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 198 257.00 | 198 257.00 | | 198 257.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VC Groupe et associés | 605 076.00 | 605 076.00 | | 605 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VP Divers | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 221.00 | 21 560.00 | 8 661.00 | 30 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 624.00 | 153 624.00 | | 153 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 994.00 | 978 665.00 | 329.00 | 978 994.00 |
VW T.V.A. | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 061.00 | 1 409 400.00 | 8 661.00 | 1 418 061.00 |