| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 605.00 | 45 600.00 | 2 006.00 | 47 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BF Prêts | 79 944.00 | | 79 944.00 | 79 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 728.00 | 50 451.00 | 84 277.00 | 134 728.00 |
BT Marchandises | 62 963.00 | | 62 963.00 | 62 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 848.00 | 22 336.00 | 342 512.00 | 364 848.00 |
BZ Autres créances | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
CF Disponibilités | 82 860.00 | | 82 860.00 | 82 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 698.00 | 22 336.00 | 520 362.00 | 542 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 426.00 | 72 787.00 | 604 639.00 | 677 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 271.00 | | | 81 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 448.00 | 67 961.00 | | 11 448.00 |
DL TOTAL (I) | 53 250.00 | 109 763.00 | | 53 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 953.00 | 60 000.00 | | 114 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 245.00 | 364 957.00 | | 404 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 191.00 | 47 136.00 | | 32 191.00 |
EA Autres dettes | | 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 388.00 | 472 927.00 | | 551 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 639.00 | 582 690.00 | | 604 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 388.00 | 472 927.00 | | 551 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 953.00 | 60 000.00 | | 114 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 955 155.00 | | 3 955 155.00 | 3 955 155.00 |
FG Production vendue services | 60 427.00 | | 60 427.00 | 60 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 582.00 | | 4 015 582.00 | 4 015 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 406 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 368.00 | 5 770.00 | | 6 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 295.00 | 13 283.00 | | 14 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 21 452.00 | | 1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 452.00 | 3 887 459.00 | | 4 032 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 005.00 | 3 819 499.00 | | 4 021 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 448.00 | 67 961.00 | | 11 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 141.00 | 4 812.00 | | 8 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 784.00 | | 79 944.00 | 54 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327.00 | | 79 944.00 | 2 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 975.00 | 1 476.00 | | 48 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 124.00 | 1 476.00 | | 44 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 26 362.00 | 912.00 | 4 938.00 | 26 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 362.00 | 912.00 | 4 938.00 | 26 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 362.00 | 912.00 | 4 938.00 | 26 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912.00 | 4 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 245.00 | 404 245.00 | | 404 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
UP Prêts | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 341 384.00 | | | 341 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 953.00 | 114 953.00 | | 114 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 145.00 | 478 145.00 | | 478 145.00 |
VW T.V.A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 388.00 | 551 388.00 | | 551 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 262.00 | 6 697.00 | | 6 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 791.00 | 4 345.00 | | 7 791.00 |
ST Autres comptes | 192 831.00 | 184 316.00 | | 192 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 042.00 | 17 097.00 | | 18 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 86 079.00 | 81 007.00 | | 86 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 505.00 | 1 540.00 | | 2 505.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 901.00 | 42 780.00 | | 69 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 668.00 | 2 449.00 | | 3 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 930.00 | 9 146.00 | | 9 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 876.00 | 130 356.00 | | 198 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 332.00 | 36 523.00 | | 94 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 148.00 | 331 085.00 | | 377 148.00 |