| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 581.00 | 16 119.00 | 1 462.00 | 17 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 760.00 | 20 971.00 | 3 789.00 | 24 760.00 |
BT Marchandises | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 756.00 | 10 297.00 | 838 459.00 | 848 756.00 |
BZ Autres créances | 77 408.00 | | 77 408.00 | 77 408.00 |
CF Disponibilités | 405 794.00 | | 405 794.00 | 405 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 096.00 | 10 297.00 | 1 390 800.00 | 1 401 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 856.00 | 31 267.00 | 1 394 589.00 | 1 425 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
DH Report à nouveau | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 495.00 | 99 152.00 | | 88 495.00 |
DL TOTAL (I) | 183 392.00 | 164 897.00 | | 183 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 474.00 | 330 000.00 | | 229 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 241.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 064.00 | 573 377.00 | | 901 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 568.00 | 85 015.00 | | 75 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 688.00 | | |
EA Autres dettes | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 196.00 | 997 522.00 | | 1 211 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 589.00 | 1 162 419.00 | | 1 394 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 308.00 | 747 522.00 | | 1 031 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 635 332.00 | | 5 635 332.00 | 5 635 332.00 |
FG Production vendue services | 89 546.00 | | 89 546.00 | 89 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 724 879.00 | | 5 724 879.00 | 5 724 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 739 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 926 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 747.00 | |
GE Autres charges | | | 6 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 684.00 | 8 918.00 | | 6 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 411.00 | 17 529.00 | | 24 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 180.00 | 29.00 | | 24 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 180.00 | 29.00 | | 24 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 50.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 50.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 826.00 | -21.00 | | 23 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 711.00 | 32 721.00 | | 31 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 711.00 | 5 878 959.00 | | 5 764 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 676 216.00 | 5 779 807.00 | | 5 676 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 495.00 | 99 152.00 | | 88 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 420.00 | 11 477.00 | | 3 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 165.00 | 1 806.00 | | 19 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 313.00 | 1 806.00 | | 14 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 463.00 | 3 747.00 | 6 913.00 | 13 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 463.00 | 3 747.00 | 6 913.00 | 13 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 463.00 | 3 747.00 | 6 913.00 | 13 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 747.00 | 6 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 064.00 | 901 064.00 | | 901 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 835 803.00 | 835 803.00 | | 835 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 438.00 | 49 549.00 | 179 888.00 | 229 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 583.00 | 75 583.00 | | 75 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 883.00 | 939 883.00 | | 939 883.00 |
VW T.V.A. | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 196.00 | 1 031 308.00 | 179 888.00 | 1 211 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 312.00 | 10 150.00 | | 7 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 226.00 | 4 691.00 | | 5 226.00 |
ST Autres comptes | 251 481.00 | 196 624.00 | | 251 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 653.00 | 18 773.00 | | 29 653.00 |
YT Sous‐traitance | 95 091.00 | 91 792.00 | | 95 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 170.00 | 8 395.00 | | 8 170.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 307.00 | 69 057.00 | | 62 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 463.00 | 6 423.00 | | 7 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 775.00 | 16 573.00 | | 14 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 007.00 | 313 756.00 | | 306 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 714.00 | 75 393.00 | | 87 714.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 928.00 | 389 331.00 | | 451 928.00 |