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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 581.00 | 14 313.00 | 3 268.00 | 17 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BF Prêts | 79 944.00 | | 79 944.00 | 79 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 704.00 | 19 165.00 | 85 539.00 | 104 704.00 |
BT Marchandises | 87 140.00 | | 87 140.00 | 87 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 811.00 | 13 463.00 | 489 348.00 | 502 811.00 |
BZ Autres créances | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CF Disponibilités | 480 519.00 | | 480 519.00 | 480 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 343.00 | 13 463.00 | 1 076 880.00 | 1 090 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 046.00 | 32 628.00 | 1 162 419.00 | 1 195 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 271.00 | | | 81 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 23 945.00 | 13 463.00 | | 23 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 152.00 | 60 483.00 | | 99 152.00 |
DL TOTAL (I) | 164 897.00 | 115 745.00 | | 164 897.00 |
DN Avances conditionnées | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | 80 000.00 | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 241.00 | 18 000.00 | | 6 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201.00 | 1 814.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 377.00 | 456 377.00 | | 573 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 015.00 | 42 202.00 | | 85 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 522.00 | 598 393.00 | | 997 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 419.00 | 714 138.00 | | 1 162 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 522.00 | 598 393.00 | | 747 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 795 907.00 | | 5 795 907.00 | 5 795 907.00 |
FG Production vendue services | 73 971.00 | | 73 971.00 | 73 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 869 879.00 | | 5 869 879.00 | 5 869 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 878 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 161 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 744 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 918.00 | 6 715.00 | | 8 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 529.00 | 16 272.00 | | 17 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 4 681.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 4 681.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -4 681.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 721.00 | 16 753.00 | | 32 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 878 959.00 | 4 140 340.00 | | 5 878 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 779 807.00 | 4 079 858.00 | | 5 779 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 152.00 | 60 483.00 | | 99 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 477.00 | 11 107.00 | | 11 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 486.00 | | 3 334.00 | 105 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 116.00 | 104 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 116.00 | 17 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 363.00 | | 3 334.00 | 18 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 271.00 | | | 82 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 529.00 | 752.00 | 4 116.00 | 22 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 677.00 | 752.00 | 4 116.00 | 17 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 377.00 | 573 377.00 | | 573 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UP Prêts | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 488 749.00 | 488 749.00 | | 488 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 954.00 | 603 954.00 | | 603 954.00 |
VW T.V.A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 321.00 | 747 321.00 | | 747 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 150.00 | 6 566.00 | | 10 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 691.00 | 4 777.00 | | 4 691.00 |
ST Autres comptes | 196 624.00 | 165 061.00 | | 196 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 773.00 | 18 070.00 | | 18 773.00 |
YT Sous‐traitance | 91 792.00 | 60 046.00 | | 91 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 395.00 | 4 678.00 | | 8 395.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 057.00 | 58 564.00 | | 69 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 423.00 | 4 284.00 | | 6 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 573.00 | 10 850.00 | | 16 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 756.00 | 219 077.00 | | 313 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 393.00 | 87 747.00 | | 75 393.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 331.00 | 311 196.00 | | 389 331.00 |