| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 363.00 | 17 677.00 | 686.00 | 18 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BF Prêts | 79 944.00 | | 79 944.00 | 79 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 486.00 | 22 529.00 | 82 957.00 | 105 486.00 |
BT Marchandises | 71 358.00 | | 71 358.00 | 71 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 583.00 | 13 463.00 | 353 120.00 | 366 583.00 |
BZ Autres créances | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 193 340.00 | | 193 340.00 | 193 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 644.00 | 13 463.00 | 631 181.00 | 644 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 130.00 | 35 992.00 | 714 138.00 | 750 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 271.00 | | | 81 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 13 463.00 | 11 450.00 | | 13 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 483.00 | 35 012.00 | | 60 483.00 |
DL TOTAL (I) | 115 745.00 | 88 263.00 | | 115 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 377.00 | 556 760.00 | | 456 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 202.00 | 25 142.00 | | 42 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 393.00 | 661 902.00 | | 598 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 138.00 | 750 165.00 | | 714 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 393.00 | 661 902.00 | | 598 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 038 807.00 | | 4 038 807.00 | 4 038 807.00 |
FG Production vendue services | 84 136.00 | | 84 136.00 | 84 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 943.00 | | 4 122 943.00 | 4 122 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 534 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 715.00 | 1 818.00 | | 6 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 272.00 | 17 435.00 | | 16 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 681.00 | 17.00 | | 4 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681.00 | 17.00 | | 4 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 681.00 | -17.00 | | -4 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 753.00 | 6 241.00 | | 16 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 340.00 | 4 045 547.00 | | 4 140 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 858.00 | 4 010 535.00 | | 4 079 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 483.00 | 35 012.00 | | 60 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 107.00 | 7 724.00 | | 11 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 486.00 | | | 105 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 271.00 | | | 82 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 654.00 | 875.00 | | 21 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 802.00 | 875.00 | | 16 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 955.00 | 1 706.00 | 8 198.00 | 19 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 955.00 | 1 706.00 | 8 198.00 | 19 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 955.00 | 1 706.00 | 8 198.00 | 19 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 706.00 | 8 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 377.00 | 456 377.00 | | 456 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
UP Prêts | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 352 522.00 | 352 522.00 | | 352 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 217.00 | 461 217.00 | | 461 217.00 |
VW T.V.A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 579.00 | 596 579.00 | | 596 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 566.00 | 6 760.00 | | 6 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 777.00 | 4 539.00 | | 4 777.00 |
ST Autres comptes | 165 061.00 | 183 030.00 | | 165 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 070.00 | 17 664.00 | | 18 070.00 |
YT Sous‐traitance | 60 046.00 | 58 898.00 | | 60 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 678.00 | 995.00 | | 4 678.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 564.00 | 70 396.00 | | 58 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 284.00 | 4 160.00 | | 4 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 850.00 | 10 920.00 | | 10 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 077.00 | 214 011.00 | | 219 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 747.00 | 84 008.00 | | 87 747.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 196.00 | 335 522.00 | | 311 196.00 |