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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 363.00 | 16 802.00 | 1 561.00 | 18 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BF Prêts | 79 944.00 | | 79 944.00 | 79 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 486.00 | 21 654.00 | 83 832.00 | 105 486.00 |
BT Marchandises | 93 212.00 | | 93 212.00 | 93 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 788.00 | 19 955.00 | 451 833.00 | 471 788.00 |
BZ Autres créances | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CF Disponibilités | 88 011.00 | | 88 011.00 | 88 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 288.00 | 19 955.00 | 666 333.00 | 686 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 773.00 | 41 609.00 | 750 165.00 | 791 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 11 450.00 | 3.00 | | 11 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 012.00 | 11 448.00 | | 35 012.00 |
DL TOTAL (I) | 88 263.00 | 53 250.00 | | 88 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 114 953.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 760.00 | 404 245.00 | | 556 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 142.00 | 32 191.00 | | 25 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 902.00 | 551 388.00 | | 661 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 165.00 | 604 639.00 | | 750 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 902.00 | 551 388.00 | | 661 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 114 953.00 | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 960 755.00 | | 3 960 755.00 | 3 960 755.00 |
FG Production vendue services | 79 009.00 | | 79 009.00 | 79 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 039 764.00 | | 4 039 764.00 | 4 039 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 045 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 489 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 4 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 002 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 818.00 | 6 368.00 | | 1 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 435.00 | 14 295.00 | | 17 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | 1 623.00 | | 6 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 547.00 | 4 032 452.00 | | 4 045 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 535.00 | 4 021 005.00 | | 4 010 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 012.00 | 11 448.00 | | 35 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 724.00 | 8 141.00 | | 7 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 728.00 | | 1 393.00 | 134 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 635.00 | 105 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 635.00 | 18 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 605.00 | | 1 393.00 | 47 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 271.00 | | | 82 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 451.00 | 1 838.00 | 30 635.00 | 50 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 600.00 | 1 838.00 | 30 635.00 | 45 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 336.00 | 748.00 | 3 129.00 | 22 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 336.00 | 748.00 | 3 129.00 | 22 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 336.00 | 748.00 | 3 129.00 | 22 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748.00 | 3 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 760.00 | 556 760.00 | | 556 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UP Prêts | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 450 877.00 | 450 877.00 | | 450 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VB T. V. A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 334.00 | 574 334.00 | | 574 334.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 902.00 | 661 902.00 | | 661 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 760.00 | 6 262.00 | | 6 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 539.00 | 7 791.00 | | 4 539.00 |
ST Autres comptes | 183 030.00 | 192 831.00 | | 183 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 664.00 | 18 042.00 | | 17 664.00 |
YT Sous‐traitance | 58 898.00 | 86 079.00 | | 58 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 995.00 | 2 505.00 | | 995.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 396.00 | 69 901.00 | | 70 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 160.00 | 3 668.00 | | 4 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 920.00 | 9 930.00 | | 10 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 011.00 | 198 876.00 | | 214 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 008.00 | 94 332.00 | | 84 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 522.00 | 377 148.00 | | 335 522.00 |