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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670.00 | 442.00 | 2 228.00 | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 430.00 | 22 875.00 | 4 555.00 | 27 430.00 |
BT Marchandises | 43 065.00 | | 43 065.00 | 43 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 267.00 | 11 792.00 | 702 475.00 | 714 267.00 |
BZ Autres créances | 87 344.00 | | 87 344.00 | 87 344.00 |
CF Disponibilités | 277 525.00 | | 277 525.00 | 277 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 543.00 | 11 792.00 | 1 121 751.00 | 1 133 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 973.00 | 34 667.00 | 1 126 306.00 | 1 160 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
DH Report à nouveau | 42 647.00 | 29 152.00 | | 42 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 092.00 | 88 495.00 | | 73 092.00 |
DL TOTAL (I) | 181 484.00 | 183 392.00 | | 181 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 917.00 | 229 474.00 | | 179 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 367.00 | 901 064.00 | | 714 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 711.00 | 75 568.00 | | 44 711.00 |
EA Autres dettes | 5 827.00 | 5 090.00 | | 5 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 822.00 | 1 211 196.00 | | 944 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 306.00 | 1 394 589.00 | | 1 126 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 766.00 | 1 031 308.00 | | 814 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 343 905.00 | | 6 343 905.00 | 6 343 905.00 |
FG Production vendue services | 51 189.00 | | 51 189.00 | 51 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 395 094.00 | | 6 395 094.00 | 6 395 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 403 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 501 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 303 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 659.00 | 6 684.00 | | 6 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 284.00 | 24 411.00 | | 26 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 353.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 353.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 564.00 | 23 826.00 | | -1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 583.00 | 31 711.00 | | 25 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 405 157.00 | 5 764 711.00 | | 6 405 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 332 065.00 | 5 676 216.00 | | 6 332 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 092.00 | 88 495.00 | | 73 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 008.00 | 3 420.00 | | 4 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 760.00 | | 4 470.00 | 24 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 27 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 20 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 581.00 | | 4 470.00 | 17 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 971.00 | 2 205.00 | 301.00 | 20 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 119.00 | 2 205.00 | 301.00 | 16 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 297.00 | 1 495.00 | | 10 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 297.00 | 1 495.00 | | 10 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 297.00 | 1 495.00 | | 10 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 367.00 | 714 367.00 | | 714 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 701 315.00 | 701 315.00 | | 701 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 888.00 | 49 832.00 | 130 056.00 | 179 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VP Divers | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 903.00 | 76 903.00 | | 76 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 280.00 | 814 280.00 | | 814 280.00 |
VW T.V.A. | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 822.00 | 814 766.00 | 130 056.00 | 944 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 708.00 | 7 312.00 | | 8 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 070.00 | 5 226.00 | | 5 070.00 |
ST Autres comptes | 355 386.00 | 251 481.00 | | 355 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 303.00 | 29 653.00 | | 114 303.00 |
YT Sous‐traitance | 17 919.00 | 95 091.00 | | 17 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 852.00 | 8 170.00 | | 9 852.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 505.00 | 62 307.00 | | 64 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 201.00 | 7 463.00 | | 4 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 909.00 | 14 775.00 | | 12 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 678.00 | 306 007.00 | | 396 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 272.00 | 87 714.00 | | 108 272.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 036.00 | 451 928.00 | | 567 036.00 |