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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 618.00 | | 67 618.00 | 67 618.00 |
BT Marchandises | 135 684.00 | | 135 684.00 | 135 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 640.00 | 563.00 | 9 077.00 | 9 640.00 |
BZ Autres créances | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 768.00 | 563.00 | 286 205.00 | 286 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 386.00 | 563.00 | 353 823.00 | 354 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 700.00 | 178 700.00 | | 178 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -111 709.00 | -129 216.00 | | -111 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 016.00 | 17 507.00 | | 54 016.00 |
DL TOTAL (I) | 122 507.00 | 68 491.00 | | 122 507.00 |
DQ Provisions pour charges | | 807.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 905.00 | 151 986.00 | | 144 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 419.00 | 98 496.00 | | 84 419.00 |
EA Autres dettes | | 16 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 316.00 | 268 918.00 | | 231 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 823.00 | 338 216.00 | | 353 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 413 115.00 | | 2 413 115.00 | 2 413 115.00 |
FG Production vendue services | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 156.00 | | 2 413 156.00 | 2 413 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 836.00 | 35 172.00 | | 16 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 836.00 | 35 172.00 | | 16 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 582.00 | 2 450.00 | | 8 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 582.00 | 2 450.00 | | 8 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 253.00 | 32 722.00 | | 8 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 349.00 | 2 537 541.00 | | 2 470 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 333.00 | 2 520 034.00 | | 2 416 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 016.00 | 17 507.00 | | 54 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
6T Sur comptes clients | | 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 807.00 | 563.00 | 807.00 | 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563.00 | 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 905.00 | 144 905.00 | | 144 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
UX Autres créances clients | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563.00 | | | 563.00 |
VB T. V. A. | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VP Divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 507.00 | 39 988.00 | 27 518.00 | 67 507.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 316.00 | 231 316.00 | | 231 316.00 |