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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 518.00 | | 67 518.00 | 67 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 618.00 | | 107 618.00 | 107 618.00 |
BT Marchandises | 157 080.00 | | 157 080.00 | 157 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BZ Autres créances | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 81 438.00 | | 81 438.00 | 81 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 010.00 | | 307 010.00 | 307 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 629.00 | | 414 629.00 | 414 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 700.00 | 178 700.00 | | 178 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -57 693.00 | -111 709.00 | | -57 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 648.00 | 54 016.00 | | 14 648.00 |
DL TOTAL (I) | 137 155.00 | 122 507.00 | | 137 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 667.00 | 144 905.00 | | 187 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 255.00 | 84 419.00 | | 80 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 914.00 | 231 316.00 | | 269 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 629.00 | 353 823.00 | | 414 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 087 198.00 | | 2 087 198.00 | 2 087 198.00 |
FG Production vendue services | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 086.00 | | 2 088 086.00 | 2 088 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | 8 582.00 | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 8 582.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | 8 253.00 | | -1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 137.00 | 2 470 349.00 | | 2 155 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 490.00 | 2 416 333.00 | | 2 140 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 648.00 | 54 016.00 | | 14 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 518.00 | | 40 000.00 | 27 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 518.00 | | 40 000.00 | 27 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 561.00 | | |
6T Sur comptes clients | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563.00 | 7 561.00 | 563.00 | 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 561.00 | 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 667.00 | 187 667.00 | | 187 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 518.00 | | 67 518.00 | 67 518.00 |
UX Autres créances clients | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VP Divers | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 011.00 | 48 493.00 | 67 518.00 | 116 011.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 914.00 | 269 914.00 | | 269 914.00 |