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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 200.00 | | 138 200.00 | 138 200.00 |
AP Constructions | 69 165.00 | 27 955.00 | 41 210.00 | 69 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 453.00 | 24 154.00 | 9 299.00 | 33 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 554.00 | 46 498.00 | 70 055.00 | 116 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 372.00 | 98 607.00 | 258 765.00 | 357 372.00 |
BT Marchandises | 78 052.00 | | 78 052.00 | 78 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BZ Autres créances | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CF Disponibilités | 65 535.00 | | 65 535.00 | 65 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 399.00 | | 164 399.00 | 164 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 771.00 | 98 607.00 | 423 164.00 | 521 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 090.00 | 125 090.00 | | 125 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 138.00 | -19 457.00 | | -1 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 188.00 | 18 319.00 | | 4 188.00 |
DL TOTAL (I) | 129 640.00 | 125 452.00 | | 129 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 344.00 | 185 508.00 | | 153 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 551.00 | 93 760.00 | | 93 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 629.00 | 50 235.00 | | 46 629.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 524.00 | 329 554.00 | | 293 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 164.00 | 455 006.00 | | 423 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 604.00 | 176 228.00 | | 172 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 711.00 | 2 661.00 | | 354 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 357 372.00 | | | 357 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 172.00 | | | 219 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 511.00 | 2 661.00 | | 216 511.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 942.00 | 45 665.00 | | 52 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 942.00 | 45 665.00 | | 52 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 551.00 | 93 551.00 | | 93 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
UX Autres créances clients | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 344.00 | 32 424.00 | 120 920.00 | 153 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 524.00 | 172 604.00 | 120 920.00 | 293 524.00 |