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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 200.00 | | 138 200.00 | 138 200.00 |
AP Constructions | 66 504.00 | 14 942.00 | 51 562.00 | 66 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 453.00 | 13 423.00 | 20 030.00 | 33 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 554.00 | 24 577.00 | 91 976.00 | 116 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 711.00 | 52 942.00 | 301 769.00 | 354 711.00 |
BT Marchandises | 66 796.00 | | 66 796.00 | 66 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BZ Autres créances | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CF Disponibilités | 59 785.00 | | 59 785.00 | 59 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 237.00 | | 153 237.00 | 153 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 948.00 | 52 942.00 | 455 006.00 | 507 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 090.00 | 125 090.00 | | 125 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 457.00 | -61 724.00 | | -19 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 319.00 | 42 267.00 | | 18 319.00 |
DL TOTAL (I) | 125 452.00 | 107 133.00 | | 125 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 508.00 | 217 434.00 | | 185 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 760.00 | 141 354.00 | | 93 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 235.00 | 42 074.00 | | 50 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 237.00 | | |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 554.00 | 489 099.00 | | 329 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 006.00 | 596 232.00 | | 455 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 708.00 | 29 004.00 | | 325 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 711.00 | | | 354 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 511.00 | | | 216 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 508.00 | 29 004.00 | | 187 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 442.00 | 43 500.00 | | 9 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 442.00 | 43 500.00 | | 9 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 760.00 | 93 760.00 | | 93 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VB T. V. A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 508.00 | 32 182.00 | 131 093.00 | 185 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 554.00 | 176 228.00 | 131 093.00 | 329 554.00 |