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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
BT Marchandises | 151 101.00 | | 151 101.00 | 151 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BZ Autres créances | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 105 530.00 | | 105 530.00 | 105 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 458.00 | | 303 458.00 | 303 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 058.00 | | 356 058.00 | 356 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 700.00 | 178 700.00 | | 178 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -43 045.00 | -57 693.00 | | -43 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 679.00 | 14 648.00 | | -18 679.00 |
DL TOTAL (I) | 118 476.00 | 137 155.00 | | 118 476.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 561.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 633.00 | 187 667.00 | | 174 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 428.00 | 80 255.00 | | 62 428.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 582.00 | 269 914.00 | | 237 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 058.00 | 414 629.00 | | 356 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 582.00 | 269 914.00 | | 237 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 518.00 | | | 67 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 918.00 | 52 600.00 | | 14 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 918.00 | 52 600.00 | | 14 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 518.00 | | | 67 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 427.00 | 36 827.00 | 52 600.00 | 89 427.00 |