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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 200.00 | | 138 200.00 | 138 200.00 |
AP Constructions | 46 032.00 | 2 900.00 | 43 132.00 | 46 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 055.00 | 2 812.00 | 28 243.00 | 31 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 420.00 | 3 731.00 | 106 690.00 | 110 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 325 708.00 | 9 442.00 | 316 265.00 | 325 708.00 |
BT Marchandises | 68 774.00 | | 68 774.00 | 68 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BZ Autres créances | 48 854.00 | | 48 854.00 | 48 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151 250.00 | | 151 250.00 | 151 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 966.00 | | 279 966.00 | 279 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 674.00 | 9 442.00 | 596 232.00 | 605 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 090.00 | 178 700.00 | | 125 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -61 724.00 | -43 045.00 | | -61 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 267.00 | -18 679.00 | | 42 267.00 |
DL TOTAL (I) | 107 133.00 | 118 476.00 | | 107 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 434.00 | | | 217 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 354.00 | 174 633.00 | | 141 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 074.00 | 62 428.00 | | 42 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 237.00 | | | 88 237.00 |
EA Autres dettes | | 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 099.00 | 237 582.00 | | 489 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 232.00 | 356 058.00 | | 596 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 610.00 | 237 582.00 | | 303 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 600.00 | | 325 708.00 | 52 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 600.00 | 325 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 354.00 | 141 354.00 | | 141 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 237.00 | 88 237.00 | | 88 237.00 |
UX Autres créances clients | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VB T. V. A. | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 434.00 | 31 945.00 | 130 113.00 | 217 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 942.00 | 59 942.00 | | 59 942.00 |
VW T.V.A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 099.00 | 303 610.00 | 130 113.00 | 489 099.00 |