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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 295.00 | 65 372.00 | 41 923.00 | 107 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 067.00 | 222 232.00 | 171 835.00 | 394 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 185.00 | 302 604.00 | 289 581.00 | 592 185.00 |
BT Marchandises | 420 507.00 | | 420 507.00 | 420 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 725.00 | | 80 725.00 | 80 725.00 |
BZ Autres créances | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
CF Disponibilités | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 291.00 | | 595 291.00 | 595 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 476.00 | 302 604.00 | 884 872.00 | 1 187 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 305.00 | | | 238 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925.00 | | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | 248 030.00 | | | 248 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 356.00 | | | 265 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 253.00 | | | 201 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 477.00 | | | 79 477.00 |
EA Autres dettes | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 842.00 | | | 636 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 872.00 | | | 884 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 965.00 | | | 481 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 835.00 | | 38 350.00 | 553 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 012.00 | | 38 350.00 | 463 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 192.00 | 41 412.00 | | 261 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 676.00 | 1 324.00 | | 13 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 517.00 | 40 088.00 | | 247 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 253.00 | 201 253.00 | | 201 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
UX Autres créances clients | 80 725.00 | | | 80 725.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | | | 134.00 |
VC Groupe et associés | 667.00 | | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 108.00 | 82 232.00 | 165 151.00 | 237 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 482.00 | | | 88 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
VP Divers | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 168.00 | 131 346.00 | 24 823.00 | 156 168.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 091.00 | 432 214.00 | 165 151.00 | 587 091.00 |