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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 885.00 | 69 260.00 | 24 625.00 | 93 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 089.00 | 238 728.00 | 145 361.00 | 384 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 956.00 | 322 988.00 | 245 968.00 | 568 956.00 |
BT Marchandises | 404 654.00 | | 404 654.00 | 404 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 786.00 | | 98 786.00 | 98 786.00 |
BZ Autres créances | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
CF Disponibilités | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 495.00 | | 588 495.00 | 588 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 450.00 | 322 988.00 | 834 463.00 | 1 157 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 230.00 | | | 239 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 302.00 | | | 60 302.00 |
DL TOTAL (I) | 308 332.00 | | | 308 332.00 |
DP Provisions pour risques | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 147.00 | | | 189 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 988.00 | | | 122 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 727.00 | | | 89 727.00 |
EA Autres dettes | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 799.00 | | | 514 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 463.00 | | | 834 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 963.00 | | | 380 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 185.00 | | 3 172.00 | 592 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 401.00 | 568 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 401.00 | 477 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 362.00 | | 3 013.00 | 501 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 823.00 | | 159.00 | 24 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 604.00 | 39 926.00 | 19 542.00 | 302 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 604.00 | 39 926.00 | 19 542.00 | 287 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 332.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 988.00 | 122 988.00 | | 122 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
UX Autres créances clients | 98 786.00 | | | 98 786.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 997.00 | 55 161.00 | 133 836.00 | 188 997.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VP Divers | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 583.00 | 129 601.00 | 24 982.00 | 154 583.00 |
VW T.V.A. | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 859.00 | 307 023.00 | 133 836.00 | 440 859.00 |