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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 705.00 | 79 199.00 | 15 505.00 | 94 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 089.00 | 268 094.00 | 115 995.00 | 384 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 776.00 | 362 293.00 | 207 482.00 | 569 776.00 |
BT Marchandises | 458 772.00 | | 458 772.00 | 458 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 437.00 | | 111 437.00 | 111 437.00 |
BZ Autres créances | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CF Disponibilités | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 490.00 | | 625 490.00 | 625 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 265.00 | 362 293.00 | 832 972.00 | 1 195 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 532.00 | | | 299 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
DL TOTAL (I) | 408 611.00 | | | 408 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 706.00 | | | 137 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 245.00 | | | 102 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
EA Autres dettes | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 361.00 | | | 424 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 972.00 | | | 832 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 623.00 | | | 350 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 956.00 | | 820.00 | 568 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 974.00 | | 820.00 | 477 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 988.00 | 39 305.00 | | 322 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 988.00 | 39 305.00 | | 307 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 245.00 | 102 245.00 | | 102 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 230.00 | 59 230.00 | | 59 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
UX Autres créances clients | 111 437.00 | 111 437.00 | | 111 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 561.00 | 63 824.00 | 84 012.00 | 137 561.00 |
VI Groupe et associés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 509.00 | 121 527.00 | 24 982.00 | 146 509.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 670.00 | 295 932.00 | 84 012.00 | 369 670.00 |