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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 843.00 | 85 751.00 | 3 092.00 | 88 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 933.00 | 325 334.00 | 74 599.00 | 399 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 491.00 | 426 084.00 | 226 406.00 | 652 491.00 |
BT Marchandises | 826 276.00 | | 826 276.00 | 826 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 446.00 | | 146 446.00 | 146 446.00 |
BZ Autres créances | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
CF Disponibilités | 365 481.00 | | 365 481.00 | 365 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 790.00 | | 1 367 790.00 | 1 367 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 281.00 | 426 084.00 | 1 594 196.00 | 2 020 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 666 464.00 | | | 666 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 823.00 | | | 123 823.00 |
DL TOTAL (I) | 799 086.00 | | | 799 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 457.00 | | | 322 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 567.00 | | | 109 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 486.00 | | | 105 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 994.00 | | | 138 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
EA Autres dettes | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 110.00 | | | 795 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 196.00 | | | 1 594 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 604.00 | | | 566 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 444.00 | | 85 047.00 | 567 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 447.00 | | 27 490.00 | 475 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 997.00 | | 57 557.00 | 25 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 786.00 | 24 299.00 | | 401 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 786.00 | 24 299.00 | | 386 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 994.00 | 138 994.00 | | 138 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
UX Autres créances clients | 146 446.00 | 146 446.00 | | 146 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 457.00 | 93 951.00 | 228 506.00 | 322 457.00 |
VI Groupe et associés | 109 474.00 | 109 474.00 | | 109 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 486.00 | | | 138 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 488.00 | 174 033.00 | 83 454.00 | 257 488.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 623.00 | 461 117.00 | 228 506.00 | 689 623.00 |