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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 074.00 | 84 296.00 | 3 777.00 | 88 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 527.00 | 302 489.00 | 73 037.00 | 375 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 444.00 | 401 786.00 | 165 658.00 | 567 444.00 |
BT Marchandises | 618 731.00 | | 618 731.00 | 618 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 337.00 | | 146 337.00 | 146 337.00 |
BZ Autres créances | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CF Disponibilités | 637 224.00 | | 637 224.00 | 637 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 194.00 | | 1 406 194.00 | 1 406 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 638.00 | 401 786.00 | 1 571 853.00 | 1 973 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 463 641.00 | | | 463 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 822.00 | | | 202 822.00 |
DL TOTAL (I) | 675 264.00 | | | 675 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 943.00 | | | 460 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 949.00 | | | 69 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 441.00 | | | 88 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 383.00 | | | 161 383.00 |
EA Autres dettes | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 589.00 | | | 896 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 853.00 | | | 1 571 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 132.00 | | | 574 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 638.00 | | 14 120.00 | 564 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 314.00 | 567 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 314.00 | 475 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 879.00 | | 13 882.00 | 472 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 759.00 | | 239.00 | 25 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 602.00 | 26 498.00 | 11 314.00 | 386 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 602.00 | 26 498.00 | 11 314.00 | 371 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 441.00 | 88 441.00 | | 88 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
UX Autres créances clients | 146 337.00 | 146 337.00 | | 146 337.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 943.00 | 138 486.00 | 322 457.00 | 460 943.00 |
VI Groupe et associés | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 983.00 | | | 86 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 343.00 | 149 345.00 | 25 997.00 | 175 343.00 |
VW T.V.A. | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 362.00 | 512 905.00 | 322 457.00 | 835 362.00 |