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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 416.00 | 79 587.00 | 7 829.00 | 87 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 463.00 | 292 015.00 | 93 448.00 | 385 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 638.00 | 386 602.00 | 178 036.00 | 564 638.00 |
BT Marchandises | 516 025.00 | | 516 025.00 | 516 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 755.00 | | 126 755.00 | 126 755.00 |
BZ Autres créances | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CF Disponibilités | 556 367.00 | | 556 367.00 | 556 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 675.00 | | 1 210 675.00 | 1 210 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 313.00 | 386 602.00 | 1 388 711.00 | 1 775 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 811.00 | | | 399 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 830.00 | | | 63 830.00 |
DL TOTAL (I) | 472 441.00 | | | 472 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 925.00 | | | 547 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 488.00 | | | 60 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 648.00 | | | 126 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 409.00 | | | 116 409.00 |
EA Autres dettes | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 270.00 | | | 916 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 711.00 | | | 1 388 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 234.00 | | | 842 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 776.00 | | 4 294.00 | 569 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 432.00 | 564 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 432.00 | 472 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 794.00 | | 3 517.00 | 478 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 982.00 | | 777.00 | 24 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 293.00 | 33 688.00 | 9 379.00 | 362 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 293.00 | 33 688.00 | 9 379.00 | 347 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 648.00 | 126 648.00 | | 126 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
UX Autres créances clients | 126 755.00 | 126 755.00 | | 126 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 925.00 | 473 889.00 | 74 036.00 | 547 925.00 |
VI Groupe et associés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 636.00 | | | 64 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 391.00 | 137 632.00 | 25 759.00 | 163 391.00 |
VW T.V.A. | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 783.00 | 781 747.00 | 74 036.00 | 855 783.00 |