| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 433.00 | 71 530.00 | 82 903.00 | 154 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 677 864.00 | | 3 677 864.00 | 3 677 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 563 228.00 | 73 853.00 | 5 489 375.00 | 5 563 228.00 |
BZ Autres créances | 160 930.00 | | 160 930.00 | 160 930.00 |
CF Disponibilités | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 840.00 | | 173 840.00 | 173 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 737 068.00 | 73 853.00 | 5 663 216.00 | 5 737 068.00 |
CU Autres participations | 1 728 557.00 | | 1 728 557.00 | 1 728 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 928.00 | 1 706 928.00 | | 1 706 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 692.00 | 170 692.00 | | 170 692.00 |
DG Autres réserves | 2 097 943.00 | 2 726 581.00 | | 2 097 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 793.00 | -628 638.00 | | 279 793.00 |
DK Provisions réglementées | 19 352.00 | 18 062.00 | | 19 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 274 709.00 | 3 993 625.00 | | 4 274 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 225.00 | 774 012.00 | | 627 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 430.00 | 477 326.00 | | 422 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 301.00 | 13 696.00 | | 14 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 147.00 | 32 403.00 | | 34 147.00 |
EA Autres dettes | 290 404.00 | 286 813.00 | | 290 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 507.00 | 1 584 251.00 | | 1 388 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 216.00 | 5 577 875.00 | | 5 663 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 080.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 950 180.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290.00 | 3 870.00 | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 954 050.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | -954 050.00 | | -1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 143.00 | -49 092.00 | | -31 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 702.00 | 577 985.00 | | 545 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 909.00 | 1 206 623.00 | | 265 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 793.00 | -628 638.00 | | 279 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 062.00 | 1 290.00 | | 18 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 062.00 | 1 290.00 | | 18 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 430.00 | 422 430.00 | | 422 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 404.00 | 290 404.00 | | 290 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839 505.00 | 161 641.00 | 3 677 864.00 | 3 839 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 507.00 | 911 136.00 | 477 371.00 | 1 388 507.00 |