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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 878.00 | 93 582.00 | 58 297.00 | 151 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 183 564.00 | | 3 183 564.00 | 3 183 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 071 373.00 | 95 904.00 | 4 975 469.00 | 5 071 373.00 |
BZ Autres créances | 207 030.00 | | 207 030.00 | 207 030.00 |
CF Disponibilités | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 991.00 | | 218 991.00 | 218 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 364.00 | 95 904.00 | 5 194 460.00 | 5 290 364.00 |
CU Autres participations | 1 733 557.00 | | 1 733 557.00 | 1 733 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 928.00 | 1 706 928.00 | | 1 706 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 692.00 | 170 692.00 | | 170 692.00 |
DG Autres réserves | 2 579 062.00 | 2 377 737.00 | | 2 579 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 303.00 | 201 325.00 | | -270 303.00 |
DK Provisions réglementées | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 205 730.00 | 4 476 034.00 | | 4 205 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 228.00 | 479 507.00 | | 359 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 561.00 | 358 551.00 | | 299 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 093.00 | 12 952.00 | | 18 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 120.00 | 26 914.00 | | 16 120.00 |
EA Autres dettes | 295 728.00 | 292 920.00 | | 295 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 730.00 | 1 170 845.00 | | 988 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 460.00 | 5 646 879.00 | | 5 194 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 124.00 | 835 840.00 | | 782 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 734.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 025.00 | | | 595 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 561.00 | | | 602 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577 231.00 | | | -577 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 079.00 | -38 185.00 | | -43 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 167.00 | 412 340.00 | | 548 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 470.00 | 211 015.00 | | 818 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 303.00 | 201 325.00 | | -270 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 561.00 | 299 561.00 | | 299 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 728.00 | 295 728.00 | | 295 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 228.00 | 152 622.00 | 206 606.00 | 359 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 730.00 | 782 124.00 | 206 606.00 | 988 730.00 |