| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 357.00 | 34 647.00 | 137 710.00 | 172 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 215 778.00 | | 3 215 778.00 | 3 215 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 124 866.00 | 36 969.00 | 5 087 896.00 | 5 124 866.00 |
BZ Autres créances | 139 578.00 | | 139 578.00 | 139 578.00 |
CF Disponibilités | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 513.00 | | 153 513.00 | 153 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 379.00 | 36 969.00 | 5 241 409.00 | 5 278 379.00 |
CU Autres participations | 1 734 357.00 | | 1 734 357.00 | 1 734 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 928.00 | 1 706 928.00 | | 1 706 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 692.00 | 170 692.00 | | 170 692.00 |
DG Autres réserves | 2 579 062.00 | 2 579 062.00 | | 2 579 062.00 |
DH Report à nouveau | -270 303.00 | | | -270 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 399.00 | -270 303.00 | | 267 399.00 |
DK Provisions réglementées | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473 130.00 | 4 205 730.00 | | 4 473 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 765.00 | 359 228.00 | | 303 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 011.00 | 299 561.00 | | 134 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 811.00 | 18 093.00 | | 14 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 376.00 | 16 120.00 | | 17 376.00 |
EA Autres dettes | 298 316.00 | 295 728.00 | | 298 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 280.00 | 988 730.00 | | 768 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 409.00 | 5 194 460.00 | | 5 241 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 903.00 | 782 124.00 | | 622 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 505.00 | 5 652.00 | | 12 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 21 200.00 | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | 25 330.00 | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 595 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 602 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 833.00 | -577 231.00 | | 20 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 949.00 | -43 079.00 | | -105 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 415.00 | 548 167.00 | | 457 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 016.00 | 818 470.00 | | 190 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 399.00 | -270 303.00 | | 267 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 071 373.00 | | 514 882.00 | 5 071 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356 422.00 | 4 950 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 389.00 | 5 124 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 967.00 | 172 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 878.00 | | 125 445.00 | 151 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 917 172.00 | | 389 436.00 | 4 917 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 011.00 | 134 011.00 | | 134 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 316.00 | 298 316.00 | | 298 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 215 778.00 | | 3 215 778.00 | 3 215 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 765.00 | 158 388.00 | 145 377.00 | 303 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 305.00 | 140 305.00 | | 140 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356 082.00 | 140 305.00 | 3 215 778.00 | 3 356 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 280.00 | 622 903.00 | 145 377.00 | 768 280.00 |