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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 357.00 | 68 645.00 | 103 712.00 | 172 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 373 416.00 | 19 169.00 | 3 354 247.00 | 3 373 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 283 494.00 | 90 937.00 | 5 192 557.00 | 5 283 494.00 |
BZ Autres créances | 53 492.00 | | 53 492.00 | 53 492.00 |
CF Disponibilités | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 996.00 | | 108 996.00 | 108 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 490.00 | 90 937.00 | 5 301 553.00 | 5 392 490.00 |
CU Autres participations | 1 735 347.00 | 800.00 | 1 734 547.00 | 1 735 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 928.00 | | | 1 706 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 692.00 | | | 170 692.00 |
DG Autres réserves | 2 472 379.00 | | | 2 472 379.00 |
DH Report à nouveau | -2 904.00 | | | -2 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 137.00 | | | 360 137.00 |
DK Provisions réglementées | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 726 584.00 | | | 4 726 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 708.00 | | | 145 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 515.00 | | | 95 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
EA Autres dettes | 300 651.00 | | | 300 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 970.00 | | | 574 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 553.00 | | | 5 301 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 472.00 | | | 524 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 998.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 059.00 | | | -119 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 850.00 | | | 546 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 713.00 | | | 186 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 137.00 | | | 360 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 969.00 | 33 998.00 | | 36 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 647.00 | 33 998.00 | | 34 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 515.00 | 45 018.00 | 50 497.00 | 95 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 651.00 | 300 651.00 | | 300 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 373 416.00 | | 3 373 416.00 | 3 373 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 708.00 | 145 708.00 | | 145 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427 632.00 | 54 216.00 | 3 373 416.00 | 3 427 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 970.00 | 524 473.00 | 50 497.00 | 574 970.00 |