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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 762.00 | 39 784.00 | 135 978.00 | 175 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 812 951.00 | 19 169.00 | 3 793 782.00 | 3 812 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 849 359.00 | 62 075.00 | 5 787 283.00 | 5 849 359.00 |
BZ Autres créances | 53 711.00 | | 53 711.00 | 53 711.00 |
CF Disponibilités | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 985.00 | | 67 985.00 | 67 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 344.00 | 62 075.00 | 5 855 269.00 | 5 917 344.00 |
CU Autres participations | 1 858 272.00 | 800.00 | 1 857 472.00 | 1 858 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 928.00 | | | 1 706 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 692.00 | | | 170 692.00 |
DG Autres réserves | 2 722 929.00 | | | 2 722 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 318.00 | | | 352 318.00 |
DK Provisions réglementées | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 972 219.00 | | | 4 972 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 289.00 | | | 321 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 024.00 | | | 227 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
EA Autres dettes | 304 128.00 | | | 304 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 050.00 | | | 883 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 855 269.00 | | | 5 855 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 178.00 | | | 644 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 280.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 532.00 | -119 059.00 | | -60 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 256.00 | 546 850.00 | | 639 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 938.00 | 186 713.00 | | 286 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 318.00 | 360 137.00 | | 352 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 968.00 | 34 280.00 | 63 141.00 | 70 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 645.00 | 34 280.00 | 63 141.00 | 68 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 024.00 | 227 024.00 | | 227 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 128.00 | 304 128.00 | | 304 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 812 951.00 | | 3 812 951.00 | 3 812 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 289.00 | 82 417.00 | 238 872.00 | 321 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 662.00 | 53 711.00 | 3 812 951.00 | 3 866 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 050.00 | 644 178.00 | 238 872.00 | 883 050.00 |