| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 136.00 | 281 933.00 | 39 203.00 | 321 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 785.00 | 56 366.00 | 59 419.00 | 115 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BF Prêts | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 773.00 | 366 632.00 | 110 141.00 | 476 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BT Marchandises | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 417.00 | 17 584.00 | 143 833.00 | 161 417.00 |
BZ Autres créances | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
CF Disponibilités | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 629.00 | 17 584.00 | 227 045.00 | 244 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 402.00 | 384 216.00 | 337 186.00 | 721 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
DH Report à nouveau | | -16 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 898.00 | 37 509.00 | | 12 898.00 |
DL TOTAL (I) | 39 562.00 | 31 664.00 | | 39 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 089.00 | 16 036.00 | | 10 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 327.00 | 70 000.00 | | 71 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 410.00 | 156 999.00 | | 122 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 283.00 | 107 707.00 | | 93 283.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 315.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 624.00 | 351 056.00 | | 297 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 186.00 | 382 721.00 | | 337 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 858.00 | | 138 858.00 | 138 858.00 |
FD Production vendue biens | 82 637.00 | | 82 637.00 | 82 637.00 |
FG Production vendue services | 1 360 329.00 | | 1 360 329.00 | 1 360 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 824.00 | | 1 581 824.00 | 1 581 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 893.00 | 2 402.00 | | 6 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 422.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | 4 238.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 4 660.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 124.00 | -2 258.00 | | 6 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 548.00 | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 249.00 | 1 858 390.00 | | 1 594 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 351.00 | 1 820 882.00 | | 1 581 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 898.00 | 37 509.00 | | 12 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 913.00 | | 25 434.00 | 456 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 711.00 | 7 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 573.00 | 476 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 012.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 440 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 837.00 | | 22 934.00 | 419 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | 2 500.00 | 5 730.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 857.00 | 37 966.00 | 4 190.00 | 332 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 511.00 | 37 966.00 | 1 178.00 | 301 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 825.00 | 8 469.00 | 1 710.00 | 10 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 825.00 | 8 469.00 | 1 710.00 | 10 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 825.00 | 8 469.00 | 1 710.00 | 10 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 469.00 | 1 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 410.00 | 122 410.00 | | 122 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UP Prêts | 1 789.00 | 1 254.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 117 449.00 | | | 117 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
VB T. V. A. | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VI Groupe et associés | 71 327.00 | 71 327.00 | | 71 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VP Divers | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 304.00 | 191 269.00 | 6 035.00 | 197 304.00 |
VW T.V.A. | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 624.00 | 297 624.00 | | 297 624.00 |