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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 931.00 | 28 933.00 | | 28 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 361.00 | 215 642.00 | 350 719.00 | 566 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 921.00 | 159 991.00 | 313 931.00 | 473 921.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 945.00 | 404 565.00 | 670 380.00 | 1 074 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BT Marchandises | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 286.00 | 4 648.00 | 217 638.00 | 222 286.00 |
BZ Autres créances | 90 347.00 | | 90 347.00 | 90 347.00 |
CF Disponibilités | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 091.00 | 4 648.00 | 353 443.00 | 358 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 036.00 | 409 213.00 | 1 023 823.00 | 1 433 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 156 952.00 | 61 377.00 | | 156 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 911.00 | 95 575.00 | | 49 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 711.00 | 56 110.00 | | 97 711.00 |
DL TOTAL (I) | 316 674.00 | 225 163.00 | | 316 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 216.00 | 90 964.00 | | 315 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 678.00 | 65 177.00 | | 65 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 296.00 | 199 223.00 | | 206 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 106.00 | 135 023.00 | | 113 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 634.00 | | |
EA Autres dettes | 6 853.00 | 3 690.00 | | 6 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 149.00 | 506 710.00 | | 707 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 823.00 | 731 872.00 | | 1 023 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 624.00 | | 189 624.00 | 189 624.00 |
FD Production vendue biens | 100 090.00 | | 100 090.00 | 100 090.00 |
FG Production vendue services | 2 088 873.00 | | 2 088 873.00 | 2 088 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 588.00 | | 2 378 588.00 | 2 378 588.00 |
FN Production immobilisée | | | 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 24 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 480.00 | 5 890.00 | | 8 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 1 037.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 2 579.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 320.00 | 3 311.00 | | 8 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 999.00 | 30 113.00 | | 11 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 474.00 | 2 401 025.00 | | 2 427 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 563.00 | 2 305 450.00 | | 2 377 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 911.00 | 95 575.00 | | 49 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 402.00 | | 502 611.00 | 846 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | 5 730.00 | 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 801.00 | 101 266.00 | 1 074 945.00 | 172 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 160.00 | 101 266.00 | 1 040 282.00 | 172 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 098.00 | | 502 611.00 | 811 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 172 160.00 | | | 172 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 061.00 | 68 771.00 | 101 266.00 | 437 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 796.00 | 137.00 | | 28 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 265.00 | 68 635.00 | 101 266.00 | 408 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 648.00 | 776.00 | 30 776.00 | 34 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 648.00 | 776.00 | 30 776.00 | 34 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 648.00 | 776.00 | 30 776.00 | 34 648.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776.00 | 30 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 296.00 | 206 296.00 | | 206 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 209 515.00 | 209 515.00 | | 209 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VB T. V. A. | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 300.00 | 53 505.00 | 199 629.00 | 315 300.00 |
VI Groupe et associés | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VP Divers | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 503.00 | 317 003.00 | 5 500.00 | 322 503.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 233.00 | 445 438.00 | 199 629.00 | 707 233.00 |