| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 933.00 | 27 800.00 | 1 133.00 | 28 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 985.00 | 253 344.00 | 47 641.00 | 300 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 078.00 | 110 511.00 | 70 566.00 | 181 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BF Prêts | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 493.00 | 391 655.00 | 133 838.00 | 525 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BT Marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 242.00 | 31 683.00 | 214 559.00 | 246 242.00 |
BZ Autres créances | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
CF Disponibilités | 75 424.00 | | 75 424.00 | 75 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 074.00 | 31 683.00 | 332 391.00 | 364 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 567.00 | 423 338.00 | 466 229.00 | 889 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 3 220.00 | 37 462.00 | | 3 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 157.00 | -34 242.00 | | 68 157.00 |
DL TOTAL (I) | 83 477.00 | 15 320.00 | | 83 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 270.00 | 41 094.00 | | 62 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 377.00 | 73 444.00 | | 74 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 650.00 | 175 627.00 | | 149 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 314.00 | 76 931.00 | | 93 314.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | 1 914.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 752.00 | 369 010.00 | | 382 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 229.00 | 384 330.00 | | 466 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 228.00 | | 166 228.00 | 166 228.00 |
FD Production vendue biens | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
FG Production vendue services | 1 648 103.00 | | 1 648 103.00 | 1 648 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 732.00 | | 1 869 732.00 | 1 869 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 57.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 210.00 | 15 200.00 | | 10 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 923.00 | 90.00 | | 10 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 923.00 | 1 630.00 | | 10 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | 13 570.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 103.00 | 1 798 117.00 | | 1 893 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 946.00 | 1 832 359.00 | | 1 824 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 157.00 | -34 242.00 | | 68 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 062.00 | | 40 159.00 | 492 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | 8 381.00 | 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 491.00 | 6 237.00 | 525 493.00 | 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 169.00 | 28 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 068.00 | 488 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 083.00 | | 40 159.00 | 453 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 940.00 | 37 952.00 | 6 237.00 | 359 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 789.00 | 1 180.00 | 1 169.00 | 27 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 151.00 | 36 773.00 | 5 068.00 | 332 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 551.00 | 1 548.00 | 416.00 | 30 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 551.00 | 1 548.00 | 416.00 | 30 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 551.00 | 1 548.00 | 416.00 | 30 551.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 548.00 | 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 650.00 | 149 650.00 | | 149 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UP Prêts | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 208 932.00 | 208 932.00 | | 208 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
VB T. V. A. | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 270.00 | 11 307.00 | 50 964.00 | 62 270.00 |
VI Groupe et associés | 74 377.00 | 74 377.00 | | 74 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VP Divers | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 946.00 | 285 446.00 | 5 500.00 | 290 946.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 752.00 | 331 788.00 | 50 964.00 | 382 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |