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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 933.00 | 28 796.00 | 137.00 | 28 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 086.00 | 277 953.00 | 123 133.00 | 401 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 852.00 | 130 312.00 | 107 540.00 | 237 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 160.00 | | 172 160.00 | 172 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BF Prêts | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 402.00 | 437 061.00 | 409 341.00 | 846 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BT Marchandises | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 972.00 | 34 648.00 | 246 323.00 | 280 972.00 |
BZ Autres créances | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
CF Disponibilités | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 180.00 | 34 648.00 | 322 531.00 | 357 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 581.00 | 471 709.00 | 731 872.00 | 1 203 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 61 377.00 | 3 220.00 | | 61 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 575.00 | 68 157.00 | | 95 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
DL TOTAL (I) | 225 163.00 | 83 477.00 | | 225 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 964.00 | 62 270.00 | | 90 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 177.00 | 74 377.00 | | 65 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 223.00 | 149 650.00 | | 199 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 023.00 | 93 314.00 | | 135 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | 3 140.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 710.00 | 382 752.00 | | 506 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 872.00 | 466 229.00 | | 731 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 530.00 | 349 266.00 | | 444 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 604.00 | 23 007.00 | 219 611.00 | 196 604.00 |
FD Production vendue biens | 72 912.00 | | 72 912.00 | 72 912.00 |
FG Production vendue services | 2 016 920.00 | 76 592.00 | 2 093 512.00 | 2 016 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 436.00 | 99 599.00 | 2 386 035.00 | 2 286 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 62.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 890.00 | 10 210.00 | | 5 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | 10 923.00 | | 1 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | 10 923.00 | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 311.00 | -713.00 | | 3 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 113.00 | 5 057.00 | | 30 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 025.00 | 1 893 103.00 | | 2 401 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 450.00 | 1 824 946.00 | | 2 305 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 575.00 | 68 157.00 | | 95 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 493.00 | | 328 888.00 | 525 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | 6 371.00 | 2 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 126.00 | 3 853.00 | 846 402.00 | 4 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117.00 | 3 853.00 | 811 098.00 | 2 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 179.00 | | 328 888.00 | 488 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 655.00 | 47 717.00 | 2 312.00 | 391 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 800.00 | 996.00 | | 27 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 855.00 | 46 721.00 | 2 312.00 | 363 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 683.00 | 3 515.00 | 550.00 | 31 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 683.00 | 3 515.00 | 550.00 | 31 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 683.00 | 3 515.00 | 550.00 | 31 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 515.00 | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 223.00 | 199 223.00 | | 199 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UP Prêts | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 240 497.00 | 240 497.00 | | 240 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VB T. V. A. | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 991.00 | 28 784.00 | 62 207.00 | 90 991.00 |
VI Groupe et associés | 65 177.00 | 65 177.00 | | 65 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VP Divers | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 656.00 | 319 515.00 | 6 141.00 | 325 656.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 737.00 | 444 530.00 | 62 207.00 | 506 737.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |