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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 602.00 | 26 746.00 | 856.00 | 27 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 812.00 | 292 840.00 | 25 972.00 | 318 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 200.00 | 72 479.00 | 63 721.00 | 136 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BF Prêts | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 001.00 | 392 065.00 | 105 936.00 | 498 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BT Marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 339.00 | 14 798.00 | 192 541.00 | 207 339.00 |
BZ Autres créances | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
CF Disponibilités | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 699.00 | 14 798.00 | 263 901.00 | 278 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 700.00 | 406 863.00 | 369 837.00 | 776 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 27 462.00 | 14 564.00 | | 27 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 518.00 | 12 898.00 | | 17 518.00 |
DL TOTAL (I) | 57 080.00 | 39 562.00 | | 57 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 063.00 | 10 089.00 | | 4 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 450.00 | 71 327.00 | | 72 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 601.00 | 122 410.00 | | 147 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 285.00 | 93 283.00 | | 88 285.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 514.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 757.00 | 297 624.00 | | 312 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 837.00 | 337 186.00 | | 369 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 372.00 | | 146 372.00 | 146 372.00 |
FD Production vendue biens | 79 085.00 | | 79 085.00 | 79 085.00 |
FG Production vendue services | 1 449 564.00 | | 1 449 564.00 | 1 449 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 020.00 | | 1 675 020.00 | 1 675 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 6 893.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 6 893.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 6 124.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 259.00 | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 761.00 | 1 594 249.00 | | 1 682 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 242.00 | 1 581 351.00 | | 1 665 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 518.00 | 12 898.00 | | 17 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 773.00 | | 33 335.00 | 476 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | 10 426.00 | 3 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 092.00 | 9 015.00 | 498 001.00 | 3 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 771.00 | 27 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 244.00 | 459 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 333.00 | | 1 040.00 | 28 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 921.00 | | 26 295.00 | 440 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519.00 | | 6 000.00 | 7 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 632.00 | 34 448.00 | 9 015.00 | 366 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 333.00 | 184.00 | 1 771.00 | 28 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 299.00 | 34 264.00 | 7 244.00 | 338 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 584.00 | 1 196.00 | 3 982.00 | 17 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 584.00 | 1 196.00 | 3 982.00 | 17 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 584.00 | 1 196.00 | 3 982.00 | 17 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 196.00 | 3 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 601.00 | 147 601.00 | | 147 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UP Prêts | 4 696.00 | 4 438.00 | | 4 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 171 150.00 | | | 171 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
VB T. V. A. | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VI Groupe et associés | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VP Divers | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 165.00 | 252 407.00 | 5 758.00 | 258 165.00 |
VW T.V.A. | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 757.00 | 312 757.00 | | 312 757.00 |