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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 102.00 | 27 789.00 | 2 312.00 | 30 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 634.00 | 242 439.00 | 25 195.00 | 267 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 454.00 | 89 711.00 | 91 743.00 | 181 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BF Prêts | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 062.00 | 359 940.00 | 132 122.00 | 492 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BT Marchandises | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 302.00 | 30 551.00 | 194 750.00 | 225 302.00 |
BZ Autres créances | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
CF Disponibilités | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 759.00 | 30 551.00 | 252 208.00 | 282 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 821.00 | 390 491.00 | 384 330.00 | 774 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 37 462.00 | 27 462.00 | | 37 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 242.00 | 17 518.00 | | -34 242.00 |
DL TOTAL (I) | 15 320.00 | 57 080.00 | | 15 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 094.00 | 4 063.00 | | 41 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 444.00 | 72 450.00 | | 73 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 627.00 | 147 601.00 | | 175 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 931.00 | 88 285.00 | | 76 931.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | 359.00 | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 010.00 | 312 757.00 | | 369 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 330.00 | 369 837.00 | | 384 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 658.00 | | 157 658.00 | 157 658.00 |
FD Production vendue biens | 60 256.00 | | 60 256.00 | 60 256.00 |
FG Production vendue services | 1 557 835.00 | | 1 557 835.00 | 1 557 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 749.00 | | 1 775 749.00 | 1 775 749.00 |
FN Production immobilisée | | | 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 349.00 | |
GE Autres charges | | | 4 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 200.00 | 30.00 | | 15 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 570.00 | 30.00 | | 13 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 117.00 | 1 682 761.00 | | 1 798 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 359.00 | 1 665 242.00 | | 1 832 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 242.00 | 17 518.00 | | -34 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 001.00 | | 70 608.00 | 498 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | 8 872.00 | 1 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 514.00 | 74 033.00 | 492 062.00 | 2 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 74 033.00 | 453 088.00 | 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 602.00 | | 2 500.00 | 27 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 973.00 | | 68 108.00 | 459 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 065.00 | 40 367.00 | 72 493.00 | 392 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 746.00 | 1 043.00 | | 26 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 319.00 | 39 324.00 | 72 493.00 | 365 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 798.00 | 19 349.00 | 3 596.00 | 14 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 798.00 | 19 349.00 | 3 596.00 | 14 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 798.00 | 19 349.00 | 3 596.00 | 14 798.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 627.00 | 175 627.00 | | 175 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UP Prêts | 3 142.00 | 1 590.00 | 1 552.00 | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 191 129.00 | 191 129.00 | | 191 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
VB T. V. A. | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 094.00 | 11 223.00 | 29 871.00 | 41 094.00 |
VI Groupe et associés | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VP Divers | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 765.00 | 271 713.00 | 7 052.00 | 278 765.00 |
VW T.V.A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 010.00 | 339 139.00 | 29 871.00 | 369 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |