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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 296.00 | 11 236.00 | 6 060.00 | 17 296.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 370.00 | 259 503.00 | 21 868.00 | 281 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 109.00 | 313 809.00 | 28 301.00 | 342 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 052.00 | 584 547.00 | 223 505.00 | 808 052.00 |
BT Marchandises | 197 221.00 | | 197 221.00 | 197 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 830.00 | 4 196.00 | 340 634.00 | 344 830.00 |
BZ Autres créances | 152 388.00 | | 152 388.00 | 152 388.00 |
CF Disponibilités | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 063.00 | 4 196.00 | 718 868.00 | 723 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 115.00 | 588 742.00 | 942 373.00 | 1 531 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 591 183.00 | | | 591 183.00 |
DH Report à nouveau | -266 592.00 | | | -266 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 361.00 | | | -30 361.00 |
DL TOTAL (I) | 349 230.00 | | | 349 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 649.00 | | | 158 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 159.00 | | | 70 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 276.00 | | | 181 276.00 |
EA Autres dettes | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 142.00 | | | 593 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 373.00 | | | 942 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 142.00 | | | 593 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 050.00 | | 494 050.00 | 494 050.00 |
FG Production vendue services | 466 610.00 | | 466 610.00 | 466 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 660.00 | | 960 660.00 | 960 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283.00 | | | 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 462.00 | | | -132 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 989.00 | | | 965 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 350.00 | | | 996 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 361.00 | | | -30 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 127.00 | | 15 959.00 | 796 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 035.00 | 808 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 035.00 | 623 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 596.00 | | 2 700.00 | 159 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 300.00 | | 13 214.00 | 614 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 232.00 | | 45.00 | 22 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 020.00 | 33 524.00 | 3 998.00 | 555 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 546.00 | 690.00 | | 10 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 475.00 | 32 834.00 | 3 998.00 | 544 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 159.00 | 70 159.00 | | 70 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 290.00 | 80 290.00 | | 80 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
UX Autres créances clients | 339 807.00 | | | 339 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VB T. V. A. | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VI Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 652.00 | | | 142 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 667.00 | 507 391.00 | 22 277.00 | 529 667.00 |
VW T.V.A. | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 494.00 | 434 494.00 | | 434 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
ST Autres comptes | 142 031.00 | | | 142 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 306.00 | | | 83 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 979.00 | | | 222 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 676.00 | | | 105 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 183.00 | | | 247 183.00 |