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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 296.00 | 13 246.00 | 4 050.00 | 17 296.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 559.00 | 191 582.00 | 9 977.00 | 201 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 437.00 | 302 150.00 | 52 287.00 | 354 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 970.00 | 506 978.00 | 233 992.00 | 740 970.00 |
BT Marchandises | 125 194.00 | | 125 194.00 | 125 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 475.00 | 5 092.00 | 720 383.00 | 725 475.00 |
BZ Autres créances | 219 792.00 | | 219 792.00 | 219 792.00 |
CF Disponibilités | 122 858.00 | | 122 858.00 | 122 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 393.00 | 5 092.00 | 1 193 301.00 | 1 198 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 363.00 | 512 070.00 | 1 427 293.00 | 1 939 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 591 183.00 | 591 183.00 | | 591 183.00 |
DH Report à nouveau | -149 004.00 | -296 953.00 | | -149 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 407.00 | 147 949.00 | | 101 407.00 |
DL TOTAL (I) | 598 587.00 | 497 179.00 | | 598 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 679.00 | 17 226.00 | | 7 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 635.00 | 176 000.00 | | 211 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 248.00 | 295 577.00 | | 148 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 835.00 | 92 449.00 | | 255 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 531.00 | 270 231.00 | | 199 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 517.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 780.00 | 7 107.00 | | 5 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 707.00 | 863 107.00 | | 828 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 293.00 | 1 360 286.00 | | 1 427 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 296.00 | | 954 296.00 | 954 296.00 |
FG Production vendue services | 605 073.00 | | 605 073.00 | 605 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 370.00 | | 1 559 370.00 | 1 559 370.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 6 079.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 6 079.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199.00 | 6 510.00 | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 6 578.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 301.00 | -499.00 | | 6 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 314.00 | -129 912.00 | | -130 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 216.00 | 1 622 702.00 | | 1 569 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 809.00 | 1 474 753.00 | | 1 467 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 407.00 | 147 949.00 | | 101 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 871.00 | 46 751.00 | | 753 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 652.00 | | 740 970.00 | 59 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 652.00 | | 555 996.00 | 59 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 296.00 | | | 162 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 271.00 | 46 377.00 | | 569 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 305.00 | 373.00 | | 22 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 948.00 | 25 483.00 | 58 453.00 | 539 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 702.00 | 25 483.00 | 58 453.00 | 526 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 196.00 | 896.00 | | 4 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 196.00 | 896.00 | | 4 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 196.00 | 896.00 | | 4 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 835.00 | 255 835.00 | | 255 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
UX Autres créances clients | 719 377.00 | 719 377.00 | | 719 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VB T. V. A. | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VI Groupe et associés | 211 635.00 | 211 635.00 | | 211 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 573.00 | 143 573.00 | | 143 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 187.00 | 65 187.00 | | 65 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 020.00 | 950 341.00 | 22 678.00 | 973 020.00 |
VW T.V.A. | 87 794.00 | 87 794.00 | | 87 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 459.00 | 680 459.00 | | 680 459.00 |