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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 296.00 | 13 246.00 | 4 050.00 | 17 296.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 450.00 | 175 300.00 | 34 150.00 | 209 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 690.00 | 322 764.00 | 70 926.00 | 393 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 563.00 | 511 310.00 | 277 253.00 | 788 563.00 |
BT Marchandises | 179 853.00 | | 179 853.00 | 179 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 980.00 | 5 092.00 | 715 888.00 | 720 980.00 |
BZ Autres créances | 148 391.00 | | 148 391.00 | 148 391.00 |
CF Disponibilités | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 485.00 | 5 092.00 | 1 061 393.00 | 1 066 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 048.00 | 516 402.00 | 1 338 646.00 | 1 855 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 591 183.00 | 591 183.00 | | 591 183.00 |
DH Report à nouveau | -47 597.00 | -149 004.00 | | -47 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 863.00 | 101 407.00 | | -83 863.00 |
DL TOTAL (I) | 514 723.00 | 598 587.00 | | 514 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 921.00 | 7 678.00 | | 89 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 718.00 | 211 635.00 | | 141 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 255.00 | 148 248.00 | | 57 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 982.00 | 259 825.00 | | 376 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 166.00 | 199 531.00 | | 157 166.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 811.00 | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 5 780.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 923.00 | 833 508.00 | | 823 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 646.00 | 1 432 094.00 | | 1 338 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 589.00 | 114 376.00 | 942 965.00 | 828 589.00 |
FG Production vendue services | 510 714.00 | 19 600.00 | 530 314.00 | 510 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 303.00 | 133 976.00 | 1 473 279.00 | 1 339 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 887.00 | 7 500.00 | | 2 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 999.00 | 7 500.00 | | 2 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 1 199.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 386.00 | 6 301.00 | | 1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 352.00 | -130 314.00 | | -109 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 683.00 | 1 569 216.00 | | 1 490 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 546.00 | 1 467 809.00 | | 1 574 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 863.00 | 101 407.00 | | -83 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 970.00 | | 73 837.00 | 740 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 244.00 | 788 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 244.00 | 603 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 296.00 | | | 162 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 996.00 | | 73 388.00 | 555 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 678.00 | | 449.00 | 22 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 978.00 | 30 576.00 | 26 244.00 | 506 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 732.00 | 30 576.00 | 26 244.00 | 493 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 982.00 | 376 982.00 | | 376 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 747.00 | 71 747.00 | | 71 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
UX Autres créances clients | 714 882.00 | 714 882.00 | | 714 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VB T. V. A. | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 921.00 | 22 856.00 | 67 065.00 | 89 921.00 |
VI Groupe et associés | 141 718.00 | 141 718.00 | | 141 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 352.00 | 109 352.00 | | 109 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 084.00 | 870 859.00 | 29 225.00 | 900 084.00 |
VW T.V.A. | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 668.00 | 699 603.00 | | 766 668.00 |