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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 296.00 | 13 246.00 | 4 050.00 | 17 296.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 255.00 | 204 297.00 | 11 958.00 | 216 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 016.00 | 322 405.00 | 30 611.00 | 353 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 871.00 | 539 948.00 | 213 923.00 | 753 871.00 |
BT Marchandises | 106 288.00 | | 106 288.00 | 106 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 895.00 | 4 196.00 | 773 699.00 | 777 895.00 |
BZ Autres créances | 207 840.00 | | 207 840.00 | 207 840.00 |
CF Disponibilités | 54 565.00 | | 54 565.00 | 54 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 558.00 | 4 196.00 | 1 146 362.00 | 1 150 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 429.00 | 544 143.00 | 1 360 286.00 | 1 904 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 591 183.00 | 591 183.00 | | 591 183.00 |
DH Report à nouveau | -296 953.00 | -266 592.00 | | -296 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 949.00 | -30 361.00 | | 147 949.00 |
DL TOTAL (I) | 497 179.00 | 349 230.00 | | 497 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 226.00 | 19 239.00 | | 17 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 000.00 | 126 000.00 | | 176 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 577.00 | 158 649.00 | | 295 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 449.00 | 70 159.00 | | 92 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 231.00 | 181 275.00 | | 270 231.00 |
EA Autres dettes | 4 517.00 | 34 273.00 | | 4 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 107.00 | 3 547.00 | | 7 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 107.00 | 593 142.00 | | 863 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 286.00 | 942 373.00 | | 1 360 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 103.00 | | 955 103.00 | 955 103.00 |
FG Production vendue services | 500 853.00 | | 500 853.00 | 500 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 956.00 | | 1 455 956.00 | 1 455 956.00 |
FN Production immobilisée | | | 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 079.00 | 4 564.00 | | 6 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 078.00 | 4 564.00 | | 6 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 3 230.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 510.00 | 37.00 | | 6 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 578.00 | 3 267.00 | | 6 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | 1 297.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 912.00 | -132 462.00 | | -129 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 702.00 | 965 989.00 | | 1 622 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 753.00 | 996 350.00 | | 1 474 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 949.00 | -30 361.00 | | 147 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 052.00 | 29 678.00 | | 808 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 858.00 | | 753 871.00 | 83 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 858.00 | | 569 271.00 | 83 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 296.00 | | | 162 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 480.00 | 29 649.00 | | 623 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 277.00 | 28.00 | | 22 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 547.00 | 32 749.00 | 77 349.00 | 584 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 236.00 | 2 010.00 | | 11 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 311.00 | 30 739.00 | 77 349.00 | 573 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 449.00 | 92 449.00 | | 92 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 511.00 | 82 511.00 | | 82 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 081.00 | 88 081.00 | | 88 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
UX Autres créances clients | 772 872.00 | | | 772 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VB T. V. A. | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VI Groupe et associés | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 692.00 | | | 145 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 010.00 | 989 705.00 | 22 305.00 | 1 012 010.00 |
VW T.V.A. | 99 079.00 | 99 079.00 | | 99 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 530.00 | 567 530.00 | | 567 530.00 |