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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 739.00 | 12 671.00 | 5 068.00 | 17 739.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 430.00 | 178 047.00 | 32 383.00 | 210 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 587.00 | 347 325.00 | 109 262.00 | 456 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 244.00 | 538 043.00 | 315 201.00 | 853 244.00 |
BT Marchandises | 213 529.00 | | 213 529.00 | 213 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 106.00 | 9 385.00 | 1 076 722.00 | 1 086 106.00 |
BZ Autres créances | 400 687.00 | | 400 687.00 | 400 687.00 |
CF Disponibilités | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 971.00 | 9 385.00 | 1 735 586.00 | 1 744 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 215.00 | 547 428.00 | 2 050 788.00 | 2 598 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 591 183.00 | 591 183.00 | | 591 183.00 |
DH Report à nouveau | -131 460.00 | -47 597.00 | | -131 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 141.00 | -83 863.00 | | 47 141.00 |
DL TOTAL (I) | 561 865.00 | 514 723.00 | | 561 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 411.00 | 89 921.00 | | 278 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 402.00 | 141 718.00 | | 101 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 759.00 | 57 255.00 | | 304 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 965.00 | 376 982.00 | | 508 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 844.00 | 157 166.00 | | 283 844.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | 280.00 | | 3 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 118.00 | 600.00 | | 8 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 923.00 | 823 923.00 | | 1 488 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 788.00 | 1 338 646.00 | | 2 050 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 020.00 | 8 004.00 | 818 024.00 | 810 020.00 |
FG Production vendue services | 621 586.00 | 16 250.00 | 637 836.00 | 621 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 606.00 | 24 254.00 | 1 455 860.00 | 1 431 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 1 613.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 1 613.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | 1 386.00 | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 417.00 | -109 352.00 | | -104 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 336.00 | 1 490 683.00 | | 1 460 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 195.00 | 1 574 546.00 | | 1 413 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 141.00 | -83 863.00 | | 47 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 563.00 | | 71 137.00 | 788 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 455.00 | 853 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 875.00 | 162 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 580.00 | 667 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 296.00 | | 1 318.00 | 162 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 140.00 | | 69 457.00 | 603 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 127.00 | | 361.00 | 23 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 310.00 | 33 035.00 | 6 302.00 | 511 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 246.00 | 300.00 | 875.00 | 13 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 064.00 | 32 735.00 | 5 427.00 | 498 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 092.00 | 4 293.00 | | 5 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 092.00 | 4 293.00 | | 5 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 092.00 | 4 293.00 | | 5 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 965.00 | 508 965.00 | | 508 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 517.00 | 110 517.00 | | 110 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 857.00 | 1 074 857.00 | | 1 074 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VB T. V. A. | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 411.00 | 22 253.00 | 256 158.00 | 278 411.00 |
VI Groupe et associés | 101 402.00 | 101 402.00 | | 101 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 417.00 | 104 417.00 | | 104 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 761.00 | 284 761.00 | | 284 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 753.00 | 1 492 264.00 | 23 488.00 | 1 515 753.00 |
VW T.V.A. | 110 694.00 | 110 694.00 | | 110 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 164.00 | 928 006.00 | 256 158.00 | 1 184 164.00 |