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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 205.00 | 13 689.00 | 13 516.00 | 27 205.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 310.00 | 183 852.00 | 30 457.00 | 214 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 183.00 | 379 308.00 | 84 874.00 | 464 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 644.00 | 576 849.00 | 298 795.00 | 875 644.00 |
BT Marchandises | 214 996.00 | | 214 996.00 | 214 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 007.00 | 9 385.00 | 1 319 622.00 | 1 329 007.00 |
BZ Autres créances | 250 373.00 | | 250 373.00 | 250 373.00 |
CF Disponibilités | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 279.00 | 9 385.00 | 1 794 894.00 | 1 804 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 923.00 | 586 234.00 | 2 093 690.00 | 2 679 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 591 183.00 | 591 183.00 | | 591 183.00 |
DH Report à nouveau | -84 319.00 | -131 460.00 | | -84 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 393.00 | 47 141.00 | | -231 393.00 |
DL TOTAL (I) | 330 472.00 | 561 865.00 | | 330 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 302.00 | 278 411.00 | | 256 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 054.00 | 101 402.00 | | 131 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 404.00 | 304 759.00 | | 335 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 753.00 | 508 965.00 | | 644 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 442.00 | 283 844.00 | | 381 442.00 |
EA Autres dettes | 6 144.00 | 3 425.00 | | 6 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 218.00 | 1 488 923.00 | | 1 763 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 690.00 | 2 050 788.00 | | 2 093 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 751.00 | 16 266.00 | 1 193 017.00 | 1 176 751.00 |
FG Production vendue services | 837 325.00 | 11 387.00 | 848 712.00 | 837 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 075.00 | 27 653.00 | 2 041 728.00 | 2 014 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 188.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 522.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | -522.00 | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 624.00 | -104 417.00 | | -84 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 826.00 | 1 460 336.00 | | 2 046 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 218.00 | 1 413 195.00 | | 2 278 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 393.00 | 47 141.00 | | -231 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 244.00 | | 26 979.00 | 853 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 24 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 579.00 | 875 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 319.00 | 678 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 739.00 | | 9 466.00 | 162 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 017.00 | | 14 794.00 | 667 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 488.00 | | 2 719.00 | 23 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 043.00 | 42 125.00 | 3 319.00 | 538 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 671.00 | 1 018.00 | | 12 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 372.00 | 41 107.00 | 3 319.00 | 525 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 753.00 | 644 753.00 | | 644 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 091.00 | 143 091.00 | | 143 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 699.00 | 89 699.00 | | 89 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 757.00 | 1 317 757.00 | | 1 317 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
VB T. V. A. | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 302.00 | 15 552.00 | 240 750.00 | 256 302.00 |
VI Groupe et associés | 131 054.00 | 131 054.00 | | 131 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 465.00 | 227 465.00 | | 227 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 374.00 | 1 574 178.00 | 36 197.00 | 1 610 374.00 |
VW T.V.A. | 146 840.00 | 146 840.00 | | 146 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 814.00 | 1 187 064.00 | 240 750.00 | 1 427 814.00 |