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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 945 000.00 | | 3 945 000.00 | 3 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 613.00 | 51 831.00 | 170 782.00 | 222 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 644.00 | 92 379.00 | 320 265.00 | 412 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 053.00 | | 156 053.00 | 156 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 788 853.00 | 154 209.00 | 4 634 644.00 | 4 788 853.00 |
BT Marchandises | 471 419.00 | | 471 419.00 | 471 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 896.00 | | 118 896.00 | 118 896.00 |
BZ Autres créances | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
CF Disponibilités | 467 168.00 | | 467 168.00 | 467 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 655.00 | | 1 107 655.00 | 1 107 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 508.00 | 154 209.00 | 5 742 299.00 | 5 896 508.00 |
CU Autres participations | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 058 627.00 | 1 722 067.00 | | 2 058 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 818.00 | 336 560.00 | | 431 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 445.00 | 2 113 627.00 | | 2 545 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632 855.00 | 2 935 170.00 | | 2 632 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 473.00 | 37 542.00 | | 40 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 041.00 | 311 986.00 | | 333 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 486.00 | 103 886.00 | | 190 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 379.00 | | |
EA Autres dettes | | 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 196 854.00 | 3 456 156.00 | | 3 196 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 742 299.00 | 5 569 783.00 | | 5 742 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 782.00 | 838 267.00 | | 924 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 654 415.00 | | 4 654 415.00 | 4 654 415.00 |
FG Production vendue services | 119 597.00 | | 119 597.00 | 119 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 774 012.00 | | 4 774 012.00 | 4 774 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 839 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 261 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 652.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 3 971.00 | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 161 540.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | -52 551.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 664.00 | 107 137.00 | | 183 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 173.00 | 4 557 305.00 | | 4 866 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 356.00 | 4 220 745.00 | | 4 434 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 818.00 | 336 560.00 | | 431 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 041.00 | 333 041.00 | | 333 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 854.00 | 924 782.00 | 1 463 391.00 | 3 196 854.00 |