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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 62.00 | 1 028.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 7 608 000.00 | | 7 608 000.00 | 7 608 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 554.00 | 128 088.00 | 76 466.00 | 204 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 455.00 | 275 221.00 | 144 234.00 | 419 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 238 227.00 | 403 372.00 | 7 834 856.00 | 8 238 227.00 |
BT Marchandises | 694 425.00 | | 694 425.00 | 694 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 709.00 | | 237 709.00 | 237 709.00 |
BZ Autres créances | 622 749.00 | | 622 749.00 | 622 749.00 |
CF Disponibilités | 890 261.00 | | 890 261.00 | 890 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 288.00 | | 2 446 288.00 | 2 446 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 684 515.00 | 403 372.00 | 10 281 143.00 | 10 684 515.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 210.00 | 104 210.00 | | 104 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
DG Autres réserves | 4 180 344.00 | 3 628 824.00 | | 4 180 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 355.00 | 851 520.00 | | 1 065 355.00 |
DL TOTAL (I) | 5 406 779.00 | 4 641 424.00 | | 5 406 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 843 092.00 | 4 432 459.00 | | 3 843 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 474.00 | 258 894.00 | | 65 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 184.00 | 594 819.00 | | 619 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 615.00 | 396 787.00 | | 346 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 874 365.00 | 5 682 959.00 | | 4 874 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 281 143.00 | 10 324 383.00 | | 10 281 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 361.00 | 1 739 162.00 | | 1 723 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 001 834.00 | | 8 001 834.00 | 8 001 834.00 |
FG Production vendue services | 300 537.00 | | 300 537.00 | 300 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 302 371.00 | | 8 302 371.00 | 8 302 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 314 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 360 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 744 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 471.00 | 2 610.00 | | 12 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 348.00 | 2 610.00 | | 28 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 348.00 | 2 633.00 | | -28 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 858.00 | 367 168.00 | | 425 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 316 229.00 | 8 144 685.00 | | 8 316 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 250 874.00 | 7 293 165.00 | | 7 250 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 355.00 | 851 520.00 | | 1 065 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 005.00 | 74 769.00 | 67 402.00 | 396 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 800.00 | 62.00 | 21 800.00 | 21 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 205.00 | 74 707.00 | 45 602.00 | 374 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 474.00 | 65 474.00 | | 65 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 184.00 | 619 184.00 | | 619 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 615.00 | 346 615.00 | | 346 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 843 092.00 | 692 088.00 | 2 000 626.00 | 3 843 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861 602.00 | 861 602.00 | | 861 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 082.00 | 861 602.00 | 480.00 | 862 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 874 365.00 | 1 723 361.00 | 2 000 626.00 | 4 874 365.00 |