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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 800.00 | 18 494.00 | 3 306.00 | 21 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 608 000.00 | | 7 608 000.00 | 7 608 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 535.00 | 104 138.00 | 124 397.00 | 228 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 287.00 | 214 765.00 | 233 521.00 | 448 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 315 240.00 | 337 398.00 | 7 977 842.00 | 8 315 240.00 |
BT Marchandises | 620 914.00 | | 620 914.00 | 620 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 738.00 | | 302 738.00 | 302 738.00 |
BZ Autres créances | 83 519.00 | | 83 519.00 | 83 519.00 |
CF Disponibilités | 817 889.00 | | 817 889.00 | 817 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 823.00 | | 1 830 823.00 | 1 830 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 146 063.00 | 337 398.00 | 9 808 665.00 | 10 146 063.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 700.00 | 50 000.00 | | 51 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 210.00 | | | 104 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 858 181.00 | 2 490 445.00 | | 2 858 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 813.00 | 442 736.00 | | 1 070 813.00 |
DL TOTAL (I) | 4 089 904.00 | 2 988 181.00 | | 4 089 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003 863.00 | 2 272 890.00 | | 5 003 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 635.00 | 37 671.00 | | 15 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 142.00 | 333 327.00 | | 353 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 096.00 | 175 758.00 | | 284 096.00 |
EA Autres dettes | 62 026.00 | | | 62 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 718 761.00 | 2 819 645.00 | | 5 718 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 808 665.00 | 5 807 826.00 | | 9 808 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 831.00 | 913 310.00 | | 1 398 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 020 385.00 | | 7 020 385.00 | 7 020 385.00 |
FG Production vendue services | 227 347.00 | | 227 347.00 | 227 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 247 732.00 | | 7 247 732.00 | 7 247 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 343 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 984 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 492.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 414 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 242.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 242.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 236.00 | 5 771.00 | | 7 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 297.00 | 5 771.00 | | 7 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 045.00 | -5 529.00 | | -7 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 427.00 | 194 539.00 | | 283 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 836 164.00 | 4 957 435.00 | | 7 836 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 765 351.00 | 4 514 699.00 | | 6 765 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 813.00 | 442 736.00 | | 1 070 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 545.00 | 93 492.00 | | 234 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 6 694.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 545.00 | 86 798.00 | | 224 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 142.00 | 353 142.00 | | 353 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 096.00 | 284 096.00 | | 284 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 003 863.00 | 683 933.00 | 2 643 691.00 | 5 003 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 718 761.00 | 1 398 831.00 | 2 643 691.00 | 5 718 761.00 |