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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 945 000.00 | | 3 945 000.00 | 3 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 735.00 | 77 510.00 | 150 225.00 | 227 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 370.00 | 147 035.00 | 290 335.00 | 437 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 427.00 | | 158 427.00 | 158 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 822 075.00 | 234 545.00 | 4 587 530.00 | 4 822 075.00 |
BT Marchandises | 532 600.00 | | 532 600.00 | 532 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 328.00 | | 144 328.00 | 144 328.00 |
BZ Autres créances | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
CF Disponibilités | 504 592.00 | | 504 592.00 | 504 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 296.00 | | 1 220 296.00 | 1 220 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 371.00 | 234 545.00 | 5 807 826.00 | 6 042 371.00 |
CU Autres participations | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 490 445.00 | 2 058 627.00 | | 2 490 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 736.00 | 431 818.00 | | 442 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 181.00 | 2 545 445.00 | | 2 988 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272 890.00 | 2 632 855.00 | | 2 272 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 671.00 | 40 473.00 | | 37 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 327.00 | 333 041.00 | | 333 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 758.00 | 190 486.00 | | 175 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 645.00 | 3 196 854.00 | | 2 819 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 807 826.00 | 5 742 299.00 | | 5 807 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 310.00 | 924 782.00 | | 913 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 327.00 | 333 327.00 | | 333 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 272 890.00 | 366 555.00 | 1 466 183.00 | 2 272 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 758.00 | 175 758.00 | | 175 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 645.00 | 913 310.00 | 1 466 183.00 | 2 819 645.00 |