| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 280.00 | 810.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 7 608 000.00 | | 7 608 000.00 | 7 608 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 514.00 | 147 576.00 | 57 937.00 | 205 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 935.00 | 310 330.00 | 112 605.00 | 422 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 242 667.00 | 458 187.00 | 7 784 480.00 | 8 242 667.00 |
BT Marchandises | 691 168.00 | | 691 168.00 | 691 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 150.00 | | 229 150.00 | 229 150.00 |
BZ Autres créances | 1 033 062.00 | | 1 033 062.00 | 1 033 062.00 |
CF Disponibilités | 966 126.00 | | 966 126.00 | 966 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 919 506.00 | | 2 919 506.00 | 2 919 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 162 173.00 | 458 187.00 | 10 703 986.00 | 11 162 173.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 210.00 | 104 210.00 | | 104 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
DG Autres réserves | 4 945 749.00 | 4 180 344.00 | | 4 945 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 002.00 | 1 065 355.00 | | 1 376 002.00 |
DL TOTAL (I) | 6 482 831.00 | 5 406 779.00 | | 6 482 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153 322.00 | 3 843 092.00 | | 3 153 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 745.00 | 65 474.00 | | 12 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 696.00 | 619 184.00 | | 684 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 391.00 | 346 615.00 | | 370 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 221 155.00 | 4 874 365.00 | | 4 221 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 703 986.00 | 10 281 143.00 | | 10 703 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 789.00 | 1 723 361.00 | | 1 767 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 059 900.00 | | 9 059 900.00 | 9 059 900.00 |
FG Production vendue services | 290 876.00 | | 290 876.00 | 290 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 350 776.00 | | 9 350 776.00 | 9 350 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 375 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 028 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 457 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 918 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 875 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644.00 | 12 471.00 | | 2 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 644.00 | 28 348.00 | | 2 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 644.00 | -28 348.00 | | -2 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 560.00 | 425 858.00 | | 496 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 382 651.00 | 8 316 229.00 | | 9 382 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 006 649.00 | 7 250 874.00 | | 8 006 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 002.00 | 1 065 355.00 | | 1 376 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 372.00 | 54 816.00 | | 403 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 218.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 309.00 | 54 598.00 | | 403 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 696.00 | 684 696.00 | | 684 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 391.00 | 370 391.00 | | 370 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 153 322.00 | 699 956.00 | 1 555 479.00 | 3 153 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262 211.00 | 1 262 211.00 | | 1 262 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 691.00 | 1 262 211.00 | 480.00 | 1 262 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 221 155.00 | 1 767 789.00 | 1 555 479.00 | 4 221 155.00 |