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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 608 000.00 | | 7 608 000.00 | 7 608 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 593.00 | 130 140.00 | 100 453.00 | 230 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 202.00 | 244 065.00 | 201 137.00 | 445 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 314 213.00 | 396 005.00 | 7 918 208.00 | 8 314 213.00 |
BT Marchandises | 690 779.00 | | 690 779.00 | 690 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 439.00 | | 328 439.00 | 328 439.00 |
BZ Autres créances | 410 736.00 | | 410 736.00 | 410 736.00 |
CF Disponibilités | 976 221.00 | | 976 221.00 | 976 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 406 175.00 | | 2 406 175.00 | 2 406 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 720 388.00 | 396 005.00 | 10 324 383.00 | 10 720 388.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 210.00 | 104 210.00 | | 104 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 170.00 | 5 000.00 | | 5 170.00 |
DG Autres réserves | 3 628 824.00 | 2 858 181.00 | | 3 628 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 520.00 | 1 070 813.00 | | 851 520.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 424.00 | 4 089 904.00 | | 4 641 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 432 459.00 | 5 003 863.00 | | 4 432 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 894.00 | 15 635.00 | | 258 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 819.00 | 353 142.00 | | 594 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 787.00 | 284 096.00 | | 396 787.00 |
EA Autres dettes | | 62 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 682 959.00 | 5 718 761.00 | | 5 682 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 324 383.00 | 9 808 665.00 | | 10 324 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 162.00 | 1 398 831.00 | | 1 739 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 832 433.00 | | 7 832 433.00 | 7 832 433.00 |
FG Production vendue services | 276 612.00 | | 276 612.00 | 276 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 109 045.00 | | 8 109 045.00 | 8 109 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 137 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 552 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 864 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 272 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 191.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 61.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 243.00 | 252.00 | | 5 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610.00 | 7 236.00 | | 2 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | 7 297.00 | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 633.00 | -7 045.00 | | 2 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 168.00 | 283 427.00 | | 367 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 144 685.00 | 7 836 164.00 | | 8 144 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 293 165.00 | 6 765 351.00 | | 7 293 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 520.00 | 1 070 813.00 | | 851 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 315 240.00 | | 25 191.00 | 8 315 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 217.00 | 8 314 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 629 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 217.00 | 675 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 629 800.00 | | | 7 629 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 821.00 | | 25 191.00 | 676 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 398.00 | 84 825.00 | 26 217.00 | 337 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 494.00 | 3 306.00 | | 18 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 903.00 | 81 519.00 | 26 217.00 | 318 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 894.00 | 258 894.00 | | 258 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 819.00 | 594 819.00 | | 594 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 787.00 | 396 787.00 | | 396 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 432 459.00 | 488 662.00 | 2 669 058.00 | 4 432 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739 175.00 | 739 175.00 | | 739 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 955.00 | 739 175.00 | 3 780.00 | 742 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 682 959.00 | 1 739 162.00 | 2 669 058.00 | 5 682 959.00 |