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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
AN Terrains | 11 428.00 | 4 849.00 | 6 580.00 | 11 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 742.00 | 115 308.00 | 36 434.00 | 151 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 845.00 | 181 846.00 | 146 000.00 | 327 845.00 |
BF Prêts | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 670.00 | 327 693.00 | 218 977.00 | 546 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
BN En cours de production de biens | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 776.00 | 15 992.00 | 72 784.00 | 88 776.00 |
BZ Autres créances | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
CF Disponibilités | 90 490.00 | | 90 490.00 | 90 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 691.00 | 15 992.00 | 737 699.00 | 753 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 361.00 | 343 685.00 | 956 677.00 | 1 300 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 233.00 | 203 233.00 | | 203 233.00 |
DH Report à nouveau | 195 693.00 | 165 196.00 | | 195 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 083.00 | 180 497.00 | | 156 083.00 |
DL TOTAL (I) | 566 010.00 | 559 927.00 | | 566 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 946.00 | 120 217.00 | | 115 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 275.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 299.00 | 128 027.00 | | 178 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 674.00 | 83 456.00 | | 66 674.00 |
EA Autres dettes | 25 749.00 | 34 100.00 | | 25 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 667.00 | 377 201.00 | | 390 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 677.00 | 937 128.00 | | 956 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 349.00 | 303 206.00 | | 314 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 467.00 | | 112 159.00 | 570 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 134 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 000.00 | 29 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 956.00 | 546 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 25 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | 491 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 177.00 | | 66 366.00 | 426 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 171.00 | | 45 793.00 | 118 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 700.00 | 77 949.00 | 1 956.00 | 251 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 119.00 | | 429.00 | 26 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 581.00 | 77 949.00 | 1 527.00 | 225 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 299.00 | 166 981.00 | 11 318.00 | 178 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
UP Prêts | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 71 185.00 | | | 71 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
VB T. V. A. | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 946.00 | 54 945.00 | 61 001.00 | 115 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 353.00 | 228 233.00 | 5 120.00 | 233 353.00 |
VW T.V.A. | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 667.00 | 314 349.00 | 72 319.00 | 386 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 050.00 | 9 506.00 | | 11 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 943.00 | 10 726.00 | | 11 943.00 |
ST Autres comptes | 289 646.00 | 215 063.00 | | 289 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 932.00 | 34 588.00 | | 44 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 225 391.00 | 89 695.00 | | 225 391.00 |
YT Sous‐traitance | 6 398.00 | 1 558.00 | | 6 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 777.00 | 418.00 | | 1 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 094.00 | 2 667.00 | | 2 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 144.00 | 12 173.00 | | 13 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 018.00 | 159 721.00 | | 180 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 376.00 | 132 342.00 | | 177 376.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 696.00 | 262 352.00 | | 354 696.00 |