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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
AN Terrains | 11 428.00 | 9 591.00 | 1 838.00 | 11 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 120.00 | 100 413.00 | 9 707.00 | 110 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 617.00 | 197 176.00 | 70 441.00 | 267 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 475.00 | 332 870.00 | 82 605.00 | 415 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 007.00 | | 67 007.00 | 67 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 100.00 | | 73 100.00 | 73 100.00 |
BZ Autres créances | 339 322.00 | | 339 322.00 | 339 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 136 331.00 | | 136 331.00 | 136 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 939.00 | | 56 939.00 | 56 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 700.00 | | 672 700.00 | 672 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 175.00 | 332 870.00 | 755 305.00 | 1 088 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 371 128.00 | 378 008.00 | | 371 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 753.00 | 143 119.00 | | 57 753.00 |
DL TOTAL (I) | 439 881.00 | 532 128.00 | | 439 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 429.00 | 24 497.00 | | 9 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 969.00 | 385 394.00 | | 241 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 950.00 | 65 112.00 | | 61 950.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 3 031.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 424.00 | 478 033.00 | | 315 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 305.00 | 1 010 160.00 | | 755 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 468 638.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
FD Production vendue biens | 1 797 051.00 | | 1 797 051.00 | 1 797 051.00 |
FG Production vendue services | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 325.00 | | 1 819 325.00 | 1 819 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 193.00 | |
GE Autres charges | | | 41 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 366.00 | 6 746.00 | | 36 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 32 141.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 211.00 | 40 145.00 | | 41 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | 8 513.00 | | 1 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 836.00 | 8 513.00 | | 8 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 504.00 | -8 513.00 | | 39 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 603.00 | 33 884.00 | | 20 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 204.00 | 1 936 579.00 | | 1 957 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 450.00 | 1 793 460.00 | | 1 899 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 753.00 | 143 119.00 | | 57 753.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 227 512.00 | 89 791.00 | | 227 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 530.00 | | 40 860.00 | 502 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 915.00 | 415 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 915.00 | 389 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 220.00 | | 40 860.00 | 476 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 495.00 | 46 193.00 | 120 819.00 | 407 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 805.00 | 46 193.00 | 120 819.00 | 381 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 969.00 | 241 969.00 | | 241 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 73 100.00 | 71 502.00 | 1 598.00 | 73 100.00 |
VB T. V. A. | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VC Groupe et associés | 284 905.00 | 284 905.00 | | 284 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 429.00 | 6 417.00 | 3 012.00 | 9 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 982.00 | 467 764.00 | 2 218.00 | 469 982.00 |
VW T.V.A. | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 424.00 | 312 412.00 | 3 012.00 | 315 424.00 |