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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 139.00 | 104 119.00 | 8 020.00 | 112 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 420.00 | 205 327.00 | 93 093.00 | 298 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 268.00 | 335 135.00 | 101 133.00 | 436 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 505.00 | | 123 505.00 | 123 505.00 |
BZ Autres créances | 167 068.00 | | 167 068.00 | 167 068.00 |
CF Disponibilités | 574 727.00 | | 574 727.00 | 574 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 117.00 | | 962 117.00 | 962 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 385.00 | 335 135.00 | 1 063 250.00 | 1 398 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 881.00 | 371 128.00 | | 278 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 261.00 | 57 753.00 | | 173 261.00 |
DL TOTAL (I) | 463 142.00 | 439 881.00 | | 463 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 883.00 | 9 429.00 | | 172 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 102.00 | 241 969.00 | | 274 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 868.00 | 61 950.00 | | 147 868.00 |
EA Autres dettes | 5 253.00 | 2 076.00 | | 5 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 107.00 | 315 424.00 | | 600 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 250.00 | 755 305.00 | | 1 063 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 076.00 | 312 412.00 | | 596 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
FD Production vendue biens | 2 133 628.00 | | 2 133 628.00 | 2 133 628.00 |
FG Production vendue services | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 619.00 | | 2 154 619.00 | 2 154 619.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 035.00 | |
GE Autres charges | | | 48 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 643.00 | 36 366.00 | | 19 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 318.00 | 41 211.00 | | 48 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 1 740.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 241.00 | 7 096.00 | | 2 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 945.00 | 8 836.00 | | 9 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 945.00 | 39 504.00 | | -9 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 069.00 | 20 603.00 | | 64 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 971.00 | 1 957 204.00 | | 2 197 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 709.00 | 1 899 450.00 | | 2 024 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 261.00 | 57 753.00 | | 173 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 475.00 | | 59 999.00 | 415 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 205.00 | 436 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 605.00 | 410 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 165.00 | | 59 999.00 | 389 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 870.00 | 39 230.00 | 36 964.00 | 332 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 180.00 | 39 230.00 | 36 964.00 | 307 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 102.00 | 274 102.00 | | 274 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 123 505.00 | 120 056.00 | 3 448.00 | 123 505.00 |
VB T. V. A. | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
VC Groupe et associés | 113 874.00 | 113 874.00 | | 113 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 883.00 | 168 852.00 | 4 031.00 | 172 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 835.00 | | | 168 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 862.00 | 329 394.00 | 3 468.00 | 332 862.00 |
VW T.V.A. | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 107.00 | 596 076.00 | 4 031.00 | 600 107.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |