| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
AN Terrains | 11 428.00 | 6 430.00 | 4 999.00 | 11 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 809.00 | 107 060.00 | 30 749.00 | 137 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 303.00 | 217 847.00 | 96 457.00 | 314 303.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 851.00 | 357 026.00 | 132 825.00 | 489 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 851.00 | | 83 851.00 | 83 851.00 |
BZ Autres créances | 102 898.00 | | 102 898.00 | 102 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
CF Disponibilités | 169 703.00 | | 169 703.00 | 169 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 859.00 | | 915 859.00 | 915 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 710.00 | 357 026.00 | 1 048 683.00 | 1 405 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353 233.00 | 203 233.00 | | 353 233.00 |
DH Report à nouveau | 51 776.00 | 195 693.00 | | 51 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 999.00 | 156 083.00 | | 122 999.00 |
DL TOTAL (I) | 539 008.00 | 566 010.00 | | 539 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 554.00 | 115 946.00 | | 54 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 265.00 | 178 299.00 | | 270 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 258.00 | 66 674.00 | | 60 258.00 |
EA Autres dettes | 5 999.00 | 25 749.00 | | 5 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 675.00 | 390 667.00 | | 509 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 683.00 | 956 677.00 | | 1 048 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 959.00 | 314 349.00 | | 483 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
FD Production vendue biens | 1 763 822.00 | | 1 763 822.00 | 1 763 822.00 |
FG Production vendue services | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 733.00 | | 1 779 733.00 | 1 779 733.00 |
FM Production stockée | | | -5 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 665.00 | |
GE Autres charges | | | 67 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 167.00 | 39 791.00 | | 4 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 914.00 | 27 952.00 | | 20 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 684.00 | 38 208.00 | | 51 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 541.00 | 418.00 | | 12 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 137.00 | 418.00 | | 28 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 719.00 | 8 942.00 | | 6 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 400.00 | 8 942.00 | | 8 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 737.00 | -8 524.00 | | 19 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 184.00 | 53 870.00 | | 39 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 294.00 | 1 685 903.00 | | 1 835 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 296.00 | 1 529 820.00 | | 1 712 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 999.00 | 156 083.00 | | 122 999.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 103 074.00 | 68 606.00 | | 103 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 670.00 | | 17 776.00 | 546 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 583.00 | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 595.00 | 489 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 012.00 | 463 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 016.00 | | 17 537.00 | 491 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 964.00 | | 239.00 | 29 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 693.00 | 72 665.00 | 43 331.00 | 327 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 003.00 | 72 665.00 | 43 331.00 | 302 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 265.00 | 269 021.00 | 1 244.00 | 270 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 83 851.00 | | | 83 851.00 |
VB T. V. A. | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 554.00 | 30 082.00 | 24 472.00 | 54 554.00 |
VI Groupe et associés | 118 600.00 | 118 600.00 | | 118 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 057.00 | | | 61 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 964.00 | 212 139.00 | 4 825.00 | 216 964.00 |
VW T.V.A. | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 675.00 | 483 959.00 | 25 716.00 | 509 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 368.00 | 11 050.00 | | 11 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 321.00 | 11 943.00 | | 18 321.00 |
ST Autres comptes | 336 794.00 | 289 646.00 | | 336 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 634.00 | 44 932.00 | | 45 634.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183 953.00 | 225 391.00 | | 183 953.00 |
YT Sous‐traitance | 43 288.00 | 6 398.00 | | 43 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 135.00 | 1 777.00 | | 4 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | 2 094.00 | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 326.00 | 13 144.00 | | 13 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 386.00 | 180 018.00 | | 194 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 744.00 | 177 376.00 | | 201 744.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 172.00 | 354 696.00 | | 448 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |