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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
AN Terrains | 11 428.00 | 8 010.00 | 3 418.00 | 11 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 775.00 | 122 752.00 | 31 023.00 | 153 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 016.00 | 251 043.00 | 59 973.00 | 311 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 530.00 | 407 495.00 | 95 034.00 | 502 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 782.00 | | 125 782.00 | 125 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 844.00 | | 64 844.00 | 64 844.00 |
BZ Autres créances | 295 403.00 | | 295 403.00 | 295 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 157 340.00 | | 157 340.00 | 157 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 126.00 | | 915 126.00 | 915 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 656.00 | 407 495.00 | 1 010 160.00 | 1 417 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 008.00 | 353 233.00 | | 378 008.00 |
DH Report à nouveau | | 51 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 119.00 | 122 999.00 | | 143 119.00 |
DL TOTAL (I) | 532 128.00 | 539 008.00 | | 532 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 497.00 | 54 554.00 | | 24 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 394.00 | 270 265.00 | | 385 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 112.00 | 60 258.00 | | 65 112.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | 5 999.00 | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 033.00 | 509 675.00 | | 478 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 160.00 | 1 048 683.00 | | 1 010 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 638.00 | 483 959.00 | | 468 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
FD Production vendue biens | 1 919 928.00 | | 1 919 928.00 | 1 919 928.00 |
FG Production vendue services | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 424.00 | | 1 924 424.00 | 1 924 424.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 557.00 | |
GE Autres charges | | | 40 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 746.00 | 4 167.00 | | 6 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 141.00 | 20 914.00 | | 32 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 145.00 | 51 684.00 | | 40 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 513.00 | 6 719.00 | | 8 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 513.00 | 8 400.00 | | 8 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 513.00 | 19 737.00 | | -8 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 884.00 | 39 184.00 | | 33 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 579.00 | 1 835 294.00 | | 1 936 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 460.00 | 1 712 296.00 | | 1 793 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 119.00 | 122 999.00 | | 143 119.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 89 791.00 | 103 074.00 | | 89 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 851.00 | | 21 766.00 | 489 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 088.00 | 502 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 088.00 | 476 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 541.00 | | 21 766.00 | 463 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 026.00 | 59 557.00 | 9 088.00 | 357 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 336.00 | 59 557.00 | 9 088.00 | 331 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 394.00 | 385 394.00 | | 385 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 64 844.00 | 62 844.00 | 2 000.00 | 64 844.00 |
VB T. V. A. | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VC Groupe et associés | 209 749.00 | 209 749.00 | | 209 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 497.00 | 15 101.00 | 9 395.00 | 24 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 113.00 | 388 493.00 | 2 620.00 | 391 113.00 |
VW T.V.A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 033.00 | 468 638.00 | 9 395.00 | 478 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 106.00 | 11 368.00 | | 12 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 819.00 | 18 321.00 | | 11 819.00 |
ST Autres comptes | 347 545.00 | 336 794.00 | | 347 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 414.00 | 45 634.00 | | 53 414.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 183 953.00 | | |
YT Sous‐traitance | 140 280.00 | 43 288.00 | | 140 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 711.00 | 4 135.00 | | 2 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 828.00 | 1 958.00 | | 2 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 934.00 | 13 326.00 | | 14 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 492.00 | 194 386.00 | | 201 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 071.00 | 201 744.00 | | 234 071.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 768.00 | 448 172.00 | | 555 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |