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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 798.00 | 77 479.00 | 22 319.00 | 99 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 496.00 | 229 414.00 | 85 082.00 | 314 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 906.00 | | 101 906.00 | 101 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 219.00 | 331 893.00 | 209 327.00 | 541 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 212.00 | | 70 212.00 | 70 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 686.00 | | 92 686.00 | 92 686.00 |
BZ Autres créances | 151 372.00 | | 151 372.00 | 151 372.00 |
CF Disponibilités | 667 564.00 | | 667 564.00 | 667 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 657.00 | | 1 029 657.00 | 1 029 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 876.00 | 331 893.00 | 1 238 984.00 | 1 570 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 352 142.00 | 278 881.00 | | 352 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 631.00 | 173 261.00 | | 182 631.00 |
DL TOTAL (I) | 545 774.00 | 463 142.00 | | 545 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 135.00 | 172 883.00 | | 13 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 588.00 | | | 61 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 128.00 | 274 102.00 | | 455 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 932.00 | 147 868.00 | | 161 932.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | 5 253.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 210.00 | 600 107.00 | | 693 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 984.00 | 1 063 250.00 | | 1 238 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 309.00 | 596 076.00 | | 624 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
FD Production vendue biens | 2 746 852.00 | | 2 746 852.00 | 2 746 852.00 |
FG Production vendue services | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 604.00 | | 2 752 604.00 | 2 752 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 651.00 | |
GE Autres charges | | | 61 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 344.00 | 19 643.00 | | 62 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 236.00 | | | 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 494.00 | 48 318.00 | | 61 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 510.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 241.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 9 945.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | -9 945.00 | | -742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 553.00 | 64 069.00 | | 69 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 970.00 | 2 197 971.00 | | 2 848 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 339.00 | 2 024 709.00 | | 2 666 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 631.00 | 173 261.00 | | 182 631.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 250 881.00 | 151 064.00 | | 250 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 268.00 | | 142 681.00 | 436 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 836.00 | 101 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 730.00 | 541 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 204.00 | 414 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 558.00 | | 39 940.00 | 410 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 102 742.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 135.00 | 33 651.00 | 36 894.00 | 335 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 690.00 | | 690.00 | 25 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 445.00 | 33 651.00 | 36 204.00 | 309 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 128.00 | 455 128.00 | | 455 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 869.00 | 101 869.00 | | 101 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 92 686.00 | 92 686.00 | | 92 686.00 |
VB T. V. A. | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
VC Groupe et associés | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 135.00 | 5 822.00 | 7 313.00 | 13 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 765.00 | | | 159 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 108.00 | 288 088.00 | 20.00 | 288 108.00 |
VW T.V.A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 622.00 | 624 309.00 | 7 313.00 | 631 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 875.00 | 7 794.00 | | 6 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 879.00 | 12 975.00 | | 18 879.00 |
ST Autres comptes | 583 444.00 | 420 151.00 | | 583 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 312.00 | 79 120.00 | | 108 312.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 659 675.00 | 456 299.00 | | 659 675.00 |
YT Sous‐traitance | 238 739.00 | 155 987.00 | | 238 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 962.00 | 2 265.00 | | 25 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 208.00 | 3 935.00 | | 3 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 083.00 | 11 729.00 | | 10 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 597.00 | 226 163.00 | | 291 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 548.00 | 273 468.00 | | 319 548.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 335.00 | 670 498.00 | | 975 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |